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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,428.36 | 238,054.22 | 167,862.59 | 82,031.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,303.03 | 2,906.57 | 908.28 | 74.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,942.59 | 1,103.90 | 951.51 | 309.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,673.98 | 242,064.69 | 169,722.37 | 82,415.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,001.08 | 177,053.52 | 124,895.53 | 76,179.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,638.26 | 37,994.93 | 25,307.88 | 10,596.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,321.63 | 11,135.44 | 9,415.59 | 4,885.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,577.94 | 18,040.36 | 11,490.85 | 5,578.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,538.91 | 244,224.26 | 171,109.86 | 97,239.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,135.08 | -2,159.56 | -1,387.48 | -14,824.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 863.30 | 554.79 | 254.18 | 110.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.79 | 1.68 | 1.56 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | 159,000.00 | 94,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,872.09 | 159,556.47 | 94,255.75 | 45,111.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201.35 | 630.20 | 369.48 | 114.56 | |
| 投资所支付的现金 | 17.37 | 17.25 | 17.04 | 16.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | 192,000.00 | 129,000.00 | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,218.71 | 192,647.45 | 129,386.52 | 71,131.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346.63 | -33,090.98 | -35,130.77 | -26,020.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,285.86 | 33,602.76 | 31,257.37 | 20,812.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,435.86 | 33,602.76 | 31,257.37 | 20,812.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,047.61 | 35,630.61 | 30,066.47 | 24,717.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,160.19 | 7,608.93 | 6,896.93 | 760.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,207.81 | 43,239.54 | 36,963.39 | 25,477.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,771.94 | -9,636.78 | -5,706.02 | -4,665.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.16 | 217.41 | 41.68 | -72.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,860.33 | -44,669.91 | -42,182.60 | -45,583.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,194.69 | 106,194.69 | 106,194.69 | 106,194.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,334.36 | 61,524.78 | 64,012.09 | 60,611.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,557.27 | -- | 5,111.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -691.25 | -- | -1,940.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,152.50 | -- | 1,116.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 684.35 | -- | 336.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.80 | -- | 207.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | 5.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.47 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,252.38 | -- | 2,667.01 | -- | |
| 投资损失 | 292.40 | -- | 257.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.51 | -- | 863.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,256.24 | -- | -626.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,000.30 | -- | 44,045.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,681.36 | -- | -53,547.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.82 | -- | 115.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,135.08 | -- | -1,387.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,334.36 | -- | 64,012.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,194.69 | -- | 106,194.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,860.33 | -- | -42,182.60 | -- | |
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