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顾家家居

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顾家家居(603816) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,800.98
收到的税费返还4,238.76
收到的其他与经营活动有关的现金11,108.69
经营活动现金流入小计367,148.43
购买商品、接受劳务支付的现金200,011.20
支付给职工以及为职工支付的现金51,612.15
支付的各项税费34,144.78
支付的其他与经营活动有关的现金58,529.83
经营活动现金流出小计344,297.95
经营活动产生的现金流量净额22,850.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3,426.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额134.89
收到的其他与投资活动有关的现金17,225.32
投资活动现金流入小计20,791.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,881.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,458.14
投资活动现金流出小计49,339.87
投资活动产生的现金流量净额-28,548.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金935.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金935.50
取得借款收到的现金78,909.48
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金767.47
筹资活动现金流入小计80,612.45
偿还债务支付的现金48,566.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,875.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计79,441.67
筹资活动产生的现金流量净额1,170.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.76
五、现金及现金等价物净增加额-4,500.21
加:期初现金及现金等价物余额17,496.29
六、期末现金及现金等价物余额12,996.08
附注
净利润42,021.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备704.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,944.93
无形资产摊销391.31
长期待摊费用摊销426.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失481.97
固定资产报废损失--
公允价值变动损失4,390.39
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用880.29
投资损失-5,021.46
递延所得税资产减少-576.51
递延所得税负债增加-1,097.60
存货的减少-15,582.29
经营性应收项目的减少-12,985.70
经营性应付项目的增加4,871.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额22,850.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,996.08
现金的期初余额17,496.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,500.21
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