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顾家家居(603816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,549.76 | 890,025.65 | 397,586.04 | 1,912,053.66 | 1,395,960.91 |
收到的税费返还 | 20,473.45 | 13,763.02 | 6,816.13 | 34,413.39 | 30,443.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,780.48 | 29,654.80 | 13,484.50 | 66,357.19 | 34,065.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,466,803.69 | 933,443.47 | 417,886.66 | 2,012,824.25 | 1,460,469.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,524.54 | 534,377.84 | 247,500.88 | 1,120,207.76 | 873,665.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,334.01 | 151,608.81 | 83,380.37 | 320,038.58 | 229,598.49 |
支付的各项税费 | 80,580.53 | 54,183.44 | 21,158.40 | 106,825.11 | 85,776.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,435.47 | 115,552.67 | 50,617.39 | 224,802.20 | 183,995.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,324,874.55 | 855,722.76 | 402,657.04 | 1,771,873.66 | 1,373,035.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,929.14 | 77,720.71 | 15,229.62 | 240,950.59 | 87,434.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,270.32 | 13,820.32 | 12,820.32 | 6,683.92 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,465.60 | 3,067.05 | 0.56 | 5,378.09 | 3,497.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.85 | 33.73 | 32.50 | 1,885.53 | 624.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,035.70 | 8,035.70 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,724.03 | 1,000.00 | -- | 59,535.61 | 58,642.82 |
投资活动现金流入小计 | 44,549.50 | 25,956.80 | 12,853.38 | 73,483.15 | 62,764.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,560.57 | 96,952.96 | 57,515.42 | 147,567.65 | 121,036.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 515.42 | 510.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,184.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 131,560.57 | 97,952.96 | 58,515.42 | 158,267.45 | 121,547.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,011.07 | -71,996.16 | -45,662.04 | -84,784.30 | -58,782.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 885.00 | 750.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 885.00 | 750.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
取得借款收到的现金 | 404,025.06 | 297,025.06 | 176,015.06 | 443,234.38 | 346,302.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,542.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 404,910.06 | 297,775.06 | 176,015.06 | 445,377.23 | 346,902.85 |
偿还债务支付的现金 | 241,424.69 | 205,924.69 | 127,814.69 | 365,344.98 | 284,188.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,752.94 | 5,835.00 | 3,866.39 | 92,938.85 | 89,906.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,949.94 | 1,949.94 | -- | 4,549.09 | 3,214.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,743.58 | 20,495.15 | 7,042.97 | 26,019.64 | 20,289.94 |
筹资活动现金流出小计 | 368,921.22 | 232,254.84 | 138,724.05 | 484,303.47 | 394,385.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,988.84 | 65,520.22 | 37,291.01 | -38,926.24 | -47,482.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.00 | 315.09 | -696.44 | 5,577.33 | 2,265.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,878.91 | 71,559.85 | 6,162.16 | 122,817.38 | -16,564.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,286.38 | 436,286.38 | 436,286.38 | 313,469.01 | 313,469.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 527,165.29 | 507,846.23 | 442,448.54 | 436,286.38 | 296,904.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 92,343.12 | -- | 184,756.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,862.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,698.68 | -- | 29,345.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,032.69 | -- | 4,271.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,771.85 | -- | 7,535.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -652.11 | -- | -836.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 351.80 | -- | 781.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -653.64 | -- | 349.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,404.82 | -- | -7,284.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,376.46 | -- | -4,718.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,163.23 | -- | -2,697.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -760.22 | -- | 1,408.50 | -- |
存货的减少 | -- | 20,661.76 | -- | 44,436.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,949.46 | -- | 57,851.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,944.78 | -- | -101,441.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,720.71 | -- | 240,950.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 507,846.23 | -- | 436,286.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 436,286.38 | -- | 313,469.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,559.85 | -- | 122,817.38 | -- |
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