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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,253,975.51 | 886,549.55 | 543,636.21 | 267,286.18 | |
| 收到的税费返还 | 33,520.90 | 23,098.81 | 17,439.16 | 11,035.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,984.73 | 41,929.75 | 27,113.11 | 17,645.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,481.14 | 951,578.11 | 588,188.48 | 295,967.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,339.68 | 458,488.24 | 298,989.39 | 159,946.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,858.09 | 117,640.75 | 78,326.43 | 40,376.52 | |
| 支付的各项税费 | 88,875.91 | 64,323.26 | 40,698.95 | 13,522.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,993.29 | 168,607.84 | 100,551.03 | 57,279.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,120,066.97 | 809,060.08 | 518,565.80 | 271,124.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,414.18 | 142,518.02 | 69,622.67 | 24,842.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,475.65 | 35,296.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,488.57 | 11,284.75 | 4,430.12 | 2,469.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.76 | 2.76 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.77 | 126.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,232.79 | 72,803.97 | 38,103.97 | 35,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,926.54 | 119,513.67 | 42,534.59 | 38,070.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,073.10 | 49,576.28 | 37,161.10 | 19,538.73 | |
| 投资所支付的现金 | 109.23 | 31,109.23 | 31,109.23 | 9.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,194.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,046.97 | 4,850.00 | 14,500.00 | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,424.19 | 85,535.51 | 82,770.33 | 23,747.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,502.35 | 33,978.16 | -40,235.74 | 14,322.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 421.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 421.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,509.01 | 76,731.61 | 68,211.64 | 24,914.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,993.08 | 76,731.61 | 68,211.64 | 24,914.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,125.54 | 54,084.88 | 6,720.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,418.27 | 48,906.50 | 46,492.40 | 1,770.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,017.57 | 22,137.43 | 18,903.47 | 18,567.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,561.37 | 125,128.81 | 72,115.87 | 25,337.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,568.29 | -48,397.20 | -3,904.23 | -422.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.97 | 1,188.35 | 167.49 | 139.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,277.26 | 129,287.33 | 25,650.19 | 38,881.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,270.40 | 149,270.40 | 149,270.40 | 149,270.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,547.67 | 278,557.73 | 174,920.60 | 188,151.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,045.48 | -- | 58,300.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,481.79 | -- | -1,089.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,695.56 | -- | 6,486.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,862.89 | -- | 1,633.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,164.82 | -- | 1,859.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.13 | -- | 24.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.17 | -- | 409.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,787.81 | -- | 151.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,162.86 | -- | 5,793.24 | -- | |
| 投资损失 | -13,963.15 | -- | -4,530.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,723.33 | -- | 512.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,231.79 | -- | -497.99 | -- | |
| 存货的减少 | -12,313.55 | -- | 24,788.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,018.27 | -- | 10,199.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,093.77 | -- | -34,418.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,066.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,414.18 | -- | 69,622.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,547.67 | -- | 174,920.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,270.40 | -- | 149,270.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,277.26 | -- | 25,650.19 | -- | |
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