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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,440,661.80 | 911,069.79 | 497,332.66 | 208,446.04 | |
| 收到的税费返还 | 29,471.07 | 21,654.94 | 15,462.33 | 6,978.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,883.68 | 34,403.77 | 24,474.37 | 15,746.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,510,016.55 | 967,128.50 | 537,269.36 | 231,170.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,865.46 | 486,159.92 | 295,133.01 | 162,217.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,792.68 | 134,550.59 | 84,705.27 | 46,576.44 | |
| 支付的各项税费 | 64,464.37 | 55,797.63 | 32,497.74 | 12,127.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,853.52 | 179,908.23 | 96,530.20 | 50,361.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,976.02 | 856,416.36 | 508,866.21 | 271,282.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,040.53 | 110,712.14 | 28,403.15 | -40,112.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,470.53 | 21,271.02 | 15,672.87 | 9,872.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,122.73 | 20,548.47 | 13,329.46 | 9,088.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.90 | 122.34 | 78.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,530.50 | 47,500.00 | 25,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,461.65 | 89,441.83 | 54,080.46 | 27,961.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,808.93 | 63,174.08 | 32,065.71 | 16,940.95 | |
| 投资所支付的现金 | 15,027.83 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,239.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,186.22 | 1,239.16 | 1,239.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,853.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,876.43 | 69,413.24 | 38,304.87 | 18,180.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,414.77 | 20,028.59 | 15,775.59 | 9,781.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,703.67 | 190,569.79 | 137,008.59 | 54,625.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,503.67 | 190,669.79 | 137,108.59 | 54,725.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,011.61 | 216,032.60 | 151,898.22 | 65,904.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,566.57 | 75,512.81 | 71,761.96 | 1,784.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,209.03 | 2,967.46 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,287.40 | 28,187.92 | 27,643.62 | 11,953.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,865.57 | 319,733.33 | 251,303.80 | 79,643.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,361.91 | -129,063.54 | -114,195.22 | -24,918.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,285.75 | -1,114.52 | -278.18 | 63.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,021.90 | 562.67 | -70,294.66 | -55,185.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,547.67 | 287,547.67 | 287,547.67 | 289,744.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,525.77 | 288,110.34 | 217,253.01 | 234,559.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,661.91 | -- | 60,261.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,041.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,718.10 | -- | 8,058.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,318.54 | -- | 1,491.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,256.07 | -- | 1,902.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.66 | -- | -62.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 586.73 | -- | 109.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -489.88 | -- | 565.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,169.07 | -- | 5,254.33 | -- | |
| 投资损失 | -19,237.63 | -- | -8,612.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,817.90 | -- | -443.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,697.32 | -- | -4,870.06 | -- | |
| 存货的减少 | -60,883.41 | -- | 19,691.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,957.59 | -- | 6,138.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,341.24 | -- | -62,186.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,078.66 | -- | 1,248.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,040.53 | -- | 28,403.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,525.77 | -- | 217,253.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,547.67 | -- | 287,547.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,021.90 | -- | -70,294.66 | -- | |
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