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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,222.73 | 540,146.12 | 323,539.32 | 140,668.82 | |
| 收到的税费返还 | 18,509.42 | 12,765.24 | 8,842.21 | 4,145.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,581.27 | 22,605.37 | 10,843.28 | 7,533.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,313.43 | 575,516.72 | 343,224.81 | 152,348.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,628.07 | 312,823.73 | 197,520.84 | 89,256.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,048.51 | 69,400.26 | 45,839.20 | 21,764.69 | |
| 支付的各项税费 | 57,780.24 | 43,449.26 | 25,967.26 | 9,835.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,234.42 | 76,625.26 | 49,665.71 | 21,743.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 689,691.24 | 502,298.51 | 318,993.01 | 142,600.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,622.18 | 73,218.21 | 24,231.80 | 9,747.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 511.00 | 511.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,662.85 | 4,732.52 | 3,198.00 | 1,134.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.67 | 35.74 | 9.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 794.53 | 787.48 | 776.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,027.63 | 55,470.00 | 55,470.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,533.68 | 61,536.74 | 59,965.23 | 1,136.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,449.90 | 18,903.02 | 10,271.78 | 6,880.08 | |
| 投资所支付的现金 | 72,088.32 | 52,088.32 | 50,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,298.04 | 59,808.00 | 34,830.00 | 34,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,836.26 | 130,799.34 | 95,101.78 | 41,460.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,302.58 | -69,262.61 | -35,136.54 | -40,323.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,569.47 | 463.00 | 313.00 | 8.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 808.00 | 463.00 | 313.00 | 8.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,777.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,346.47 | 7,663.00 | 5,413.00 | 8.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,901.00 | 13,001.00 | 13,001.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,765.56 | 29,645.64 | 29,564.81 | 108.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 499.39 | 499.39 | 499.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.97 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,685.54 | 42,731.64 | 42,650.81 | 3,908.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,660.93 | -35,068.64 | -37,237.81 | -3,900.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,713.52 | -2,925.68 | -1,652.72 | 47.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,732.98 | -34,038.71 | -49,795.27 | -34,428.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,818.74 | 115,818.74 | 115,818.74 | 115,818.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,085.76 | 81,780.03 | 66,023.47 | 81,389.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,086.47 | -- | 39,624.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,451.82 | -- | 677.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,012.83 | -- | 3,800.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.53 | -- | 363.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 932.35 | -- | 404.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.10 | -- | 15.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,096.59 | -- | 1,850.71 | -- | |
| 投资损失 | -7,599.79 | -- | -2,791.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,562.47 | -- | -764.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,570.11 | -- | -3,649.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,292.37 | -- | -9,758.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,904.82 | -- | -5,541.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,167.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,622.18 | -- | 24,231.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,085.76 | -- | 66,023.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,818.74 | -- | 115,818.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,732.98 | -- | -49,795.27 | -- | |
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