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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,053.66 | 1,395,960.91 | 893,248.68 | 410,809.00 | |
| 收到的税费返还 | 34,413.39 | 30,443.73 | 22,264.27 | 12,746.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,357.19 | 34,065.13 | 23,274.20 | 10,430.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,012,824.25 | 1,460,469.78 | 938,787.15 | 433,985.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,120,207.76 | 873,665.05 | 593,771.53 | 298,510.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,038.58 | 229,598.49 | 160,781.77 | 89,965.30 | |
| 支付的各项税费 | 106,825.11 | 85,776.83 | 61,946.86 | 27,514.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,802.20 | 183,995.01 | 118,836.01 | 70,967.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,771,873.66 | 1,373,035.38 | 935,336.17 | 486,957.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,950.59 | 87,434.40 | 3,450.98 | -52,971.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,683.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,378.09 | 3,497.37 | 1,054.08 | 511.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,885.53 | 624.68 | 624.21 | 620.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,535.61 | 58,642.82 | 43,642.82 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,483.15 | 62,764.87 | 45,321.12 | 24,131.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,567.65 | 121,036.99 | 83,145.37 | 38,524.88 | |
| 投资所支付的现金 | 515.42 | 510.06 | 510.06 | 510.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,184.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,267.45 | 121,547.04 | 83,655.43 | 39,034.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,784.30 | -58,782.17 | -38,334.31 | -14,903.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,234.38 | 346,302.85 | 235,707.14 | 151,946.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,377.23 | 346,902.85 | 236,307.14 | 152,546.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,344.98 | 284,188.46 | 197,065.77 | 86,633.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,938.85 | 89,906.88 | 85,747.43 | 1,327.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,549.09 | 3,214.20 | 519.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,019.64 | 20,289.94 | 15,011.72 | 4,678.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,303.47 | 394,385.28 | 297,824.92 | 92,640.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,926.24 | -47,482.42 | -61,517.78 | 59,906.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,577.33 | 2,265.38 | 1,376.31 | 525.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,817.38 | -16,564.82 | -95,024.80 | -7,442.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,469.01 | 313,469.01 | 313,469.01 | 314,194.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,286.38 | 296,904.19 | 218,444.20 | 306,751.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,756.69 | -- | 92,128.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,862.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,345.47 | -- | 11,559.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,271.30 | -- | 2,012.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,535.35 | -- | 3,036.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -836.47 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 781.15 | -- | 190.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 349.36 | -- | 1,512.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,284.94 | -- | -7,361.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,718.49 | -- | -2,223.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,697.16 | -- | 35.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,408.50 | -- | -291.28 | -- | |
| 存货的减少 | 44,436.37 | -- | 33,159.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,851.45 | -- | -15,435.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101,441.21 | -- | -126,063.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,950.59 | -- | 3,450.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 436,286.38 | -- | 218,444.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,469.01 | -- | 313,469.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,817.38 | -- | -95,024.80 | -- | |
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