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| 顾家家居(603816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,054.24 | 364,972.14 | 221,419.28 | 97,233.12 | |
| 收到的税费返还 | 8,750.26 | 5,524.67 | 3,447.06 | 2,563.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,373.31 | 13,655.05 | 10,805.04 | 8,428.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 595,177.80 | 384,151.86 | 235,671.39 | 108,224.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,023.83 | 185,123.09 | 114,548.32 | 61,081.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,416.67 | 54,788.07 | 35,148.57 | 14,364.56 | |
| 支付的各项税费 | 45,950.27 | 35,760.79 | 21,741.12 | 8,813.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,327.33 | 60,746.90 | 37,576.71 | 16,032.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,718.10 | 336,418.85 | 209,014.72 | 100,292.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,459.71 | 47,733.01 | 26,656.67 | 7,932.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.74 | 250.48 | 149.64 | 16.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.63 | 25.15 | 22.10 | 9.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,206.11 | 617.71 | 617.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,478.65 | 5,346.86 | 2,088.30 | 1,104.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,111.12 | 6,240.20 | 2,877.75 | 1,130.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,079.76 | 17,112.02 | 16,303.35 | 8,648.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,176.30 | 621.08 | 407.62 | 241.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,256.05 | 17,733.10 | 16,710.96 | 8,890.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,144.93 | -11,492.91 | -13,833.22 | -7,760.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,948.80 | 439.88 | 363.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 607.15 | 439.88 | 363.19 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,784.52 | 36,783.52 | 36,783.52 | 24,520.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,748.33 | 37,238.40 | 37,161.72 | 24,520.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,030.32 | 38,477.54 | 30,510.88 | 8,991.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,047.94 | 15,449.93 | 15,062.32 | 14,297.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,427.79 | 53,927.46 | 45,573.20 | 23,289.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,320.54 | -16,689.06 | -8,411.48 | 1,230.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,123.81 | 594.78 | 489.34 | -62.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,759.12 | 20,145.82 | 4,901.31 | 1,340.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,059.62 | 23,059.62 | 23,059.62 | 23,059.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,818.74 | 43,205.43 | 27,960.93 | 24,399.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,245.50 | -- | 27,478.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 958.50 | -- | 550.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,679.47 | -- | 3,106.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.96 | -- | 290.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.24 | -- | 368.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.76 | -- | 102.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,933.36 | -- | 837.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.63 | -- | 862.43 | -- | |
| 投资损失 | 7,599.23 | -- | -328.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.02 | -- | -4.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,927.75 | -- | -5,896.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,505.43 | -- | -8,468.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,380.97 | -- | 7,755.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,459.71 | -- | 26,656.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,818.74 | -- | 27,960.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,059.62 | -- | 23,059.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,759.12 | -- | 4,901.31 | -- | |
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