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海峡环保

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海峡环保(603817) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,887.0717,072.05
收到的税费返还5.04--
收到的其他与经营活动有关的现金1,582.34447.29
经营活动现金流入小计28,474.4517,519.35
购买商品、接受劳务支付的现金8,222.743,762.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,809.072,809.38
支付的各项税费2,641.482,108.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,303.23962.74
经营活动现金流出小计15,976.529,643.17
经营活动产生的现金流量净额12,497.937,876.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.280.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,454.2319,020.20
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,442.134,442.13
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计25,896.3623,462.33
投资活动产生的现金流量净额-25,896.08-23,462.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金21,733.9316,880.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,078.0078.00
筹资活动现金流入小计23,811.9316,958.00
偿还债务支付的现金5,435.001,915.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,472.581,038.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,907.582,953.22
筹资活动产生的现金流量净额16,904.3514,004.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.05
五、现金及现金等价物净增加额3,506.24-1,581.04
加:期初现金及现金等价物余额4,571.324,571.32
六、期末现金及现金等价物余额8,077.562,990.28
附注
净利润8,537.41--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备208.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,346.14--
无形资产摊销1,117.29--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.96--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,493.48--
投资损失----
递延所得税资产减少-15.23--
递延所得税负债增加----
存货的减少-283.60--
经营性应收项目的减少-3,598.98--
经营性应付项目的增加390.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他273.66--
经营活动产生现金流量净额12,497.93--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,077.56--
现金的期初余额4,571.32--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,506.24--
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