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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,848.75 | 42,977.98 | 35,893.89 | 30,114.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,380.85 | 1,157.71 | 885.76 | 361.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,697.59 | 12,494.33 | 8,695.14 | 3,171.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,927.18 | 56,630.03 | 45,474.79 | 33,647.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,502.14 | 15,604.00 | 9,112.43 | 4,333.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,501.56 | 6,463.16 | 4,355.66 | 2,449.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,135.79 | 4,559.47 | 2,985.17 | 972.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.36 | 2,853.66 | 1,803.25 | 417.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,293.86 | 29,480.30 | 18,256.51 | 8,173.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,633.32 | 27,149.72 | 27,218.28 | 25,474.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.45 | 25.46 | 3.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,357.90 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,768.14 | 2,025.46 | 2,003.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,368.40 | 22,051.41 | 12,411.73 | 8,477.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,395.42 | 2,805.42 | 2,402.50 | 2,102.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,263.61 | 1,263.61 | 1,263.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,278.95 | 2,278.95 | 1,595.27 | 4,798.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,306.38 | 28,399.40 | 17,673.11 | 15,378.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,538.24 | -26,373.94 | -15,669.51 | -15,378.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,347.19 | 51,686.19 | 42,811.19 | 18,829.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,075.00 | 8,575.00 | 75.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,595.19 | 60,359.19 | 42,984.19 | 18,927.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,739.53 | 45,548.26 | 35,668.72 | 12,000.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,486.70 | 6,799.96 | 2,917.82 | 1,433.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,043.33 | 11,289.58 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,269.55 | 63,637.80 | 38,886.54 | 13,734.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,325.63 | -3,278.62 | 4,097.65 | 5,192.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,420.71 | -2,502.83 | 15,646.42 | 15,289.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,274.38 | 26,274.38 | 26,274.38 | 26,274.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,695.09 | 23,771.55 | 41,920.80 | 41,563.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,354.62 | -- | 6,438.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,594.65 | -- | 6,583.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,403.36 | -- | 2,335.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 438.53 | -- | 140.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 516.98 | -- | 469.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,791.36 | -- | 3,639.91 | -- | |
| 投资损失 | 2.22 | -- | -11.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.55 | -- | -407.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.48 | -- | 41.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,797.74 | -- | -1,182.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,460.21 | -- | -1,155.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,714.71 | -- | 10,157.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,633.32 | -- | 27,218.28 | -- | |
| 债务转为资本 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,695.09 | -- | 41,920.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,274.38 | -- | 26,274.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,420.71 | -- | 15,646.42 | -- | |
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