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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,767.95 | 67,326.21 | 57,668.96 | 21,969.19 | |
| 收到的税费返还 | 50.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,391.31 | 4,078.66 | 2,667.69 | 1,443.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,209.36 | 71,404.87 | 60,336.66 | 23,412.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,422.89 | 26,504.78 | 18,721.39 | 10,800.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,487.06 | 7,806.08 | 5,046.98 | 2,594.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,375.43 | 4,955.88 | 3,545.99 | 1,154.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,210.35 | 6,030.47 | 5,377.28 | 3,677.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,495.73 | 45,297.20 | 32,691.64 | 18,226.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,713.63 | 26,107.66 | 27,645.02 | 5,186.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.58 | 245.01 | 245.01 | 170.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.32 | 14.65 | 13.84 | 13.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,378.89 | 33,259.66 | 33,258.85 | 14,184.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,548.77 | 35,393.19 | 24,925.90 | 16,147.57 | |
| 投资所支付的现金 | 66,174.86 | 47,324.86 | 19,590.00 | 8,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,723.63 | 82,718.05 | 44,515.90 | 24,587.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,344.74 | -49,458.39 | -11,257.05 | -10,403.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 571.00 | 375.00 | 350.00 | 230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 571.00 | 375.00 | 350.00 | 230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,423.84 | 61,569.51 | 43,413.22 | 34,865.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,085.00 | 30,150.00 | 30,130.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,079.84 | 92,094.51 | 73,893.22 | 35,095.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,529.00 | 81,133.08 | 58,231.63 | 25,282.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,144.92 | 7,628.13 | 5,068.94 | 2,195.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.48 | 106.68 | 26.68 | 26.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,898.40 | 88,867.89 | 63,327.26 | 27,504.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,181.44 | 3,226.62 | 10,565.96 | 7,590.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,449.67 | -20,124.11 | 26,953.93 | 2,374.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,914.45 | 47,914.45 | 47,914.45 | 47,914.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,464.78 | 27,790.34 | 74,868.38 | 50,288.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,275.71 | -- | 8,372.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.16 | -- | 471.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,436.49 | -- | 6,047.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,465.47 | -- | 4,446.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.67 | -- | 116.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.69 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.33 | -- | 393.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,155.19 | -- | 4,001.11 | -- | |
| 投资损失 | -121.53 | -- | 213.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -568.94 | -- | -57.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.13 | -- | 2.90 | -- | |
| 存货的减少 | 2,662.84 | -- | 2,237.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,576.84 | -- | 8,548.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,933.42 | -- | -6,057.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,713.63 | -- | 27,645.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,464.78 | -- | 74,868.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,914.45 | -- | 47,914.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,449.67 | -- | 26,953.93 | -- | |
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