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海峡环保(603817) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,593.05 | 43,964.10 | 31,150.70 | 14,453.72 | |
收到的税费返还 | 2,078.59 | 472.52 | 467.29 | 261.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.22 | 9,019.21 | 8,602.83 | 8,120.99 | |
经营活动现金流入小计 | 62,350.86 | 53,455.82 | 40,220.82 | 22,835.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,595.53 | 13,610.08 | 8,967.59 | 4,287.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,000.54 | 6,369.51 | 4,467.18 | 2,575.92 | |
支付的各项税费 | 5,898.18 | 4,900.87 | 3,543.73 | 2,061.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,534.05 | 2,038.80 | 1,595.27 | 930.49 | |
经营活动现金流出小计 | 40,028.30 | 26,919.26 | 18,573.77 | 9,854.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,322.56 | 26,536.56 | 21,647.05 | 12,981.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91.89 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 276.14 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 368.39 | 0.35 | 0.30 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,575.52 | 51,703.62 | 47,626.16 | 21,972.38 | |
投资所支付的现金 | 5,920.77 | 4,080.77 | 1,726.17 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,712.10 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,208.40 | 56,984.39 | 50,552.33 | 21,972.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,840.01 | -56,984.04 | -50,552.03 | -21,972.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 995.30 | 995.30 | 920.30 | 430.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 995.30 | 995.30 | 920.30 | 430.00 | |
取得借款收到的现金 | 97,207.84 | 89,718.33 | 29,608.33 | 16,575.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 45,410.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,733.33 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 101,936.47 | 90,713.63 | 75,938.63 | 17,005.00 | |
偿还债务支付的现金 | 39,124.03 | 34,923.88 | 17,277.67 | 7,481.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,836.09 | 5,911.85 | 2,445.76 | 1,201.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 727.24 | 65.33 | 65.33 | 14.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,687.36 | 40,901.06 | 19,788.77 | 8,698.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,249.11 | 49,812.57 | 56,149.86 | 8,306.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.76 | -7.76 | -7.76 | -11.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,723.91 | 19,357.33 | 27,237.13 | -695.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,550.47 | 14,550.47 | 14,550.47 | 14,550.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,274.38 | 33,907.80 | 41,787.59 | 13,854.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,711.54 | -- | 6,118.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 787.62 | -- | 172.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,771.67 | -- | 5,727.74 | -- | |
无形资产摊销 | 3,760.52 | -- | 1,786.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 334.38 | -- | 133.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.93 | -- | 4.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,728.38 | -- | 2,976.74 | -- | |
投资损失 | 29.93 | -- | 34.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -282.88 | -- | -13.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 55.67 | -- | 33.95 | -- | |
存货的减少 | -1,044.59 | -- | -125.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,634.78 | -- | 6,437.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 100.15 | -- | -1,639.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,322.56 | -- | 21,647.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,274.38 | -- | 41,787.59 | -- | |
现金的期初余额 | 14,550.47 | -- | 14,550.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,723.91 | -- | 27,237.13 | -- |
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