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| 海峡环保(603817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,721.33 | 31,478.73 | 20,756.02 | 9,128.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,968.06 | 1,067.89 | 933.74 | 236.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,588.67 | 871.71 | 189.88 | 105.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,278.06 | 33,418.33 | 21,879.64 | 9,470.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,329.94 | 8,714.51 | 5,319.29 | 2,291.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,699.47 | 4,318.69 | 2,851.20 | 1,762.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,562.84 | 4,428.12 | 3,107.24 | 1,589.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,544.77 | 1,706.74 | 1,281.49 | 637.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,137.01 | 19,168.06 | 12,559.22 | 6,280.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,141.04 | 14,250.26 | 9,320.42 | 3,190.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.70 | 19.59 | 19.59 | 12.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,966.00 | 2,886.00 | 2,093.00 | 1,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,268.72 | 2,905.59 | 2,112.59 | 1,676.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,815.01 | 49,610.03 | 33,294.23 | 16,598.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,448.10 | 9,635.99 | 5,079.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 144.84 | 144.84 | 786.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,263.11 | 59,390.87 | 38,518.48 | 17,384.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,994.39 | -56,485.27 | -36,405.89 | -15,708.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,910.00 | 2,784.00 | 2,608.00 | 258.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,910.00 | 2,784.00 | 2,608.00 | 258.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,849.78 | 52,383.22 | 27,561.21 | 17,843.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,759.78 | 55,167.22 | 30,169.21 | 18,581.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,449.64 | 9,976.95 | 501.04 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,785.62 | 2,824.74 | 2,009.32 | 378.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.23 | -- | -- | 144.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,422.49 | 12,801.69 | 2,510.36 | 773.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,337.29 | 42,365.53 | 27,658.86 | 17,807.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.08 | 76.73 | 34.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,561.03 | 207.25 | 607.73 | 5,289.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,989.44 | 10,989.44 | 10,989.44 | 10,989.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,550.47 | 11,196.69 | 11,597.17 | 16,279.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,836.45 | -- | 5,030.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 775.89 | -- | 99.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,939.48 | -- | 3,643.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,998.48 | -- | 964.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.43 | -- | 45.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 813.01 | -- | 240.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,635.56 | -- | 909.23 | -- | |
| 投资损失 | 72.83 | -- | 39.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.46 | -- | 12.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71.39 | -- | -48.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,911.77 | -- | -1,235.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,895.98 | -- | -380.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,141.04 | -- | 9,320.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,550.47 | -- | 11,597.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,989.44 | -- | 10,989.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,561.03 | -- | 607.73 | -- | |
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