| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,577.57 | 44,560.11 | 28,668.91 | 17,651.03 |
| 收到的税费返还 | 3,603.78 | 3,573.59 | 3,567.33 | 20.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,318.66 | 4,446.03 | 2,811.83 | 1,364.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,500.02 | 52,579.74 | 35,048.07 | 19,036.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,859.46 | 26,252.15 | 17,919.48 | 9,920.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,903.66 | 7,824.87 | 5,102.60 | 2,493.45 |
| 支付的各项税费 | 6,253.60 | 4,721.22 | 3,634.28 | 1,288.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,424.37 | 3,884.08 | 2,233.12 | 879.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,441.09 | 42,682.32 | 28,889.48 | 14,582.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,058.93 | 9,897.41 | 6,158.59 | 4,454.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,176.24 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.87 | 0.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 647.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,336.50 | 0.04 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,333.75 | 27,115.78 | 16,900.57 | 12,654.90 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 17,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,333.75 | 44,115.78 | 16,900.57 | 12,654.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,997.25 | -44,115.74 | -16,900.57 | -12,654.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,940.30 | 50,905.30 | 50,597.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.30 | 455.30 | 147.44 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,745.09 | 76,307.72 | 50,333.08 | 21,863.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 830.00 | 730.00 | 630.00 | 630.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,515.39 | 127,943.02 | 101,560.52 | 22,493.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,980.43 | 59,915.93 | 39,012.90 | 12,459.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,246.23 | 7,953.69 | 6,581.72 | 2,164.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.48 | 28.90 | 15.56 | 13.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,251.15 | 67,898.51 | 45,610.17 | 14,637.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,264.24 | 60,044.51 | 55,950.35 | 7,856.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,325.92 | 25,826.18 | 45,208.37 | -344.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,588.53 | 30,588.53 | 30,588.53 | 30,588.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,914.45 | 56,414.71 | 75,796.90 | 30,243.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,052.55 | -- | 7,049.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 590.84 | -- | 4.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,810.59 | -- | 6,857.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,587.91 | -- | 4,179.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 303.53 | -- | 229.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -78.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,541.08 | -- | 3,839.49 | -- |
| 投资损失 | 426.47 | -- | -129.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -985.77 | -- | -456.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 23.19 | -- | 8.28 | -- |
| 存货的减少 | -1,482.39 | -- | -131.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,854.44 | -- | -22,550.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,413.88 | -- | 5,352.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,058.93 | -- | 6,158.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,914.45 | -- | 75,796.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,588.53 | -- | 30,588.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,325.92 | -- | 45,208.37 | -- |
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