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神力股份

- 603819

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神力股份(603819) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,884.09
收到的税费返还668.07
收到的其他与经营活动有关的现金214.23
经营活动现金流入小计51,766.40
购买商品、接受劳务支付的现金34,685.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,638.07
支付的各项税费1,712.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,192.75
经营活动现金流出小计42,228.75
经营活动产生的现金流量净额9,537.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,803.35
投资所支付的现金186.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额186.13
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,989.48
投资活动产生的现金流量净额-1,988.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,000.00
偿还债务支付的现金7,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,177.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10.88
筹资活动现金流出小计8,188.22
筹资活动产生的现金流量净额-6,188.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,360.82
加:期初现金及现金等价物余额6,685.56
六、期末现金及现金等价物余额8,046.38
附注
净利润3,404.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-88.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,103.73
无形资产摊销41.28
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用100.44
投资损失-0.87
递延所得税资产减少-35.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-820.75
经营性应收项目的减少2,037.35
经营性应付项目的增加3,796.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,537.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,046.38
现金的期初余额6,685.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,360.82
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