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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,312.41 | 48,649.64 | 30,424.12 | 14,442.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,465.21 | 652.82 | 360.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.42 | 277.49 | 226.46 | 59.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,133.04 | 49,579.95 | 31,011.17 | 14,502.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,749.09 | 45,889.55 | 29,917.62 | 13,529.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,778.48 | 5,382.83 | 3,867.79 | 2,483.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,674.26 | 1,343.76 | 798.94 | 253.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.63 | 779.81 | 744.35 | 309.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,404.46 | 53,395.95 | 35,328.70 | 16,576.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,271.42 | -3,816.00 | -4,317.52 | -2,074.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,657.65 | 19,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.72 | 205.77 | 199.39 | 129.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,039.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,978.49 | 19,705.77 | 18,199.39 | 10,129.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,869.80 | 6,914.80 | 3,369.47 | 766.72 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,869.80 | 23,914.80 | 11,369.47 | 6,766.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -891.32 | -4,209.04 | 6,829.93 | 3,363.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,900.00 | 48,900.00 | 16,300.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,900.00 | 48,900.00 | 16,300.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 23,100.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,415.20 | 2,049.24 | 1,592.17 | 88.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,475.07 | 25,149.24 | 7,092.17 | 5,588.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,424.93 | 23,750.76 | 9,207.83 | -3,088.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.19 | 199.12 | 198.22 | -88.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,329.38 | 15,924.83 | 11,918.45 | -1,887.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,994.22 | 11,994.22 | 11,994.22 | 11,994.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,323.61 | 27,919.06 | 23,912.68 | 10,106.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,819.14 | -- | 1,987.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.55 | -- | 259.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.18 | -- | 522.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.67 | -- | 56.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 780.65 | -- | -33.81 | -- | |
| 投资损失 | -332.49 | -- | -69.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.09 | -- | -54.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -425.22 | -- | -2,155.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,458.49 | -- | -9,065.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,607.33 | -- | 4,122.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.34 | -- | 113.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,271.42 | -- | -4,317.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,323.61 | -- | 23,912.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,994.22 | -- | 11,994.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,329.38 | -- | 11,918.45 | -- | |
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