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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,245.31 | 70,381.20 | 47,808.80 | 40,287.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,012.46 | 769.60 | 769.06 | 427.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.47 | 1,220.38 | 827.68 | 745.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,306.25 | 72,371.18 | 49,405.54 | 41,461.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,634.98 | 61,997.77 | 43,153.50 | 36,390.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,826.05 | 7,123.17 | 5,650.34 | 2,988.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,986.31 | 2,213.44 | 1,263.82 | 318.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.47 | 3,323.57 | 1,809.96 | 844.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,864.81 | 74,657.95 | 51,877.61 | 40,542.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,441.43 | -2,286.78 | -2,472.07 | 918.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 17,056.39 | 9,200.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.59 | 37.59 | 28.15 | 13.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.45 | 22.75 | 21.95 | 1.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,102.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,195.87 | 17,116.73 | 9,250.10 | 5,015.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 799.98 | 325.29 | 215.62 | 88.70 | |
| 投资所支付的现金 | 12,800.00 | 8,000.00 | 7,400.00 | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,599.98 | 8,325.29 | 7,615.62 | 5,288.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,595.90 | 8,791.44 | 1,634.48 | -273.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,470.00 | 66,013.96 | 30,713.96 | 23,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,470.00 | 66,013.96 | 30,713.96 | 23,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,970.00 | 63,100.00 | 25,300.00 | 18,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,443.39 | 1,879.85 | 1,349.34 | 345.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.22 | -- | 81.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,577.61 | 64,979.85 | 26,731.32 | 18,445.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,107.61 | 1,034.11 | 3,982.64 | 5,454.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.56 | 148.88 | 157.85 | -55.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.84 | 7,687.66 | 3,302.91 | 6,044.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036.60 | 15,036.60 | 15,036.60 | 15,036.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,914.76 | 22,724.26 | 18,339.51 | 21,081.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,501.35 | -- | -466.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.03 | -- | 240.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,185.62 | -- | 1,616.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,349.50 | -- | 671.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.30 | -- | 42.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.57 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.48 | -- | -2.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,381.81 | -- | 1,081.83 | -- | |
| 投资损失 | -17,622.24 | -- | -22.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.36 | -- | -27.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,627.22 | -- | -76.19 | -- | |
| 存货的减少 | 11,678.55 | -- | 4,721.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,964.39 | -- | -9,794.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -914.15 | -- | -531.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.42 | -- | 78.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,441.43 | -- | -2,472.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,914.76 | -- | 18,339.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,036.60 | -- | 15,036.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121.84 | -- | 3,302.91 | -- | |
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