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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,635.77 | 71,423.06 | 49,404.07 | 19,753.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,447.11 | 1,799.89 | 1,104.68 | 470.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,059.20 | 1,347.12 | 675.33 | 603.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,142.08 | 74,570.07 | 51,184.08 | 20,827.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,927.95 | 68,477.95 | 50,075.39 | 26,228.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,728.86 | 7,312.91 | 5,514.58 | 3,283.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,025.93 | 2,058.60 | 1,544.25 | 1,008.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,111.65 | 3,734.93 | 3,515.98 | 1,049.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,794.40 | 81,584.39 | 60,650.20 | 31,569.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,652.31 | -7,014.32 | -9,466.11 | -10,742.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.02 | 63.07 | 63.07 | 63.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.02 | 63.07 | 63.07 | 63.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,693.91 | 425.91 | 399.58 | 221.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,840.00 | -- | 15,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,721.38 | -- | 10,721.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,415.29 | 16,265.91 | 11,120.96 | 16,061.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,290.27 | -16,202.84 | -11,057.89 | -15,998.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,762.15 | -- | 1,762.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,658.27 | 49,700.00 | 26,800.00 | 24,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.15 | -- | 1,762.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,420.43 | 51,462.15 | 28,562.15 | 26,562.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,508.27 | 49,050.00 | 21,550.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,258.68 | 2,346.66 | 1,452.29 | 538.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.72 | 15.00 | 34.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,967.68 | 51,411.66 | 23,036.82 | 19,538.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,452.75 | 50.49 | 5,525.33 | 7,023.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.65 | -26.08 | -27.32 | 3.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,556.48 | -23,192.75 | -15,026.00 | -19,713.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,846.79 | 31,965.41 | 26,846.79 | 31,965.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,290.31 | 8,772.66 | 11,820.79 | 12,251.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,159.76 | -- | 835.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.43 | -- | 509.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,069.35 | -- | 1,529.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,309.57 | -- | 654.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.18 | -- | 31.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.37 | -- | 35.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,670.68 | -- | 1,113.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.48 | -- | -112.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.86 | -- | -84.16 | -- | |
| 存货的减少 | -15,181.87 | -- | -10,370.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,613.81 | -- | -5,759.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,034.06 | -- | 1,875.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 688.88 | -- | 280.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,652.31 | -- | -9,466.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,290.31 | -- | 11,820.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,846.79 | -- | 26,846.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,556.48 | -- | -15,026.00 | -- | |
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