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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,124.01 | 30,735.46 | 19,818.03 | 8,869.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.70 | 406.88 | 53.06 | 0.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,633.71 | 31,142.35 | 19,871.09 | 8,869.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,852.58 | 28,349.25 | 20,331.52 | 7,405.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042.34 | 4,920.76 | 3,715.95 | 2,680.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,406.83 | 1,881.30 | 1,274.57 | 705.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,062.17 | 726.23 | 448.70 | 207.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,363.92 | 35,877.54 | 25,770.74 | 10,998.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,730.22 | -4,735.19 | -5,899.65 | -2,128.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.38 | 15.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.43 | 18.43 | 3.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 847.66 | 574.89 | 272.75 | 203.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 847.66 | 574.89 | 272.75 | 203.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.24 | -556.47 | -269.71 | -203.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,510.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,510.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,103.20 | 1,093.29 | 1,086.28 | 3.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,626.41 | 3,093.29 | 3,086.28 | 2,003.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,883.59 | -1,093.29 | -3,086.28 | -2,003.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,574.38 | -6,384.95 | -9,255.65 | -4,336.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,899.40 | 15,899.40 | 15,899.40 | 15,899.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,473.78 | 9,514.44 | 6,643.75 | 11,563.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,564.70 | -- | 2,498.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.49 | -- | 101.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.85 | -- | 557.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.63 | -- | 27.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.07 | -- | 43.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -229.47 | -- | 3.87 | -- | |
| 投资损失 | -3.04 | -- | -3.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.38 | -- | -32.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,093.73 | -- | -2,686.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,931.28 | -- | -5,738.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -391.69 | -- | -671.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,730.22 | -- | -5,899.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,473.78 | -- | 6,643.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,899.40 | -- | 15,899.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,574.38 | -- | -9,255.65 | -- | |
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