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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,664.69 | 78,285.98 | 55,813.42 | 26,059.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,819.53 | 1,938.14 | 1,343.07 | 771.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,021.12 | 352.17 | 142.15 | 452.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,505.34 | 80,576.30 | 57,298.65 | 27,282.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,457.08 | 69,691.31 | 42,807.76 | 19,363.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,380.68 | 6,135.49 | 5,353.01 | 3,187.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,734.34 | 2,601.94 | 1,975.63 | 1,120.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,310.42 | 2,003.81 | 1,446.11 | 679.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,882.52 | 80,432.56 | 51,582.51 | 24,351.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,622.82 | 143.74 | 5,716.14 | 2,931.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.20 | 5.30 | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,647.02 | 5.30 | 5.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,161.38 | 1,655.10 | 1,555.97 | 139.47 | |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,561.38 | 1,655.10 | 1,555.97 | 139.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,914.36 | -1,649.80 | -1,550.67 | -139.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,500.00 | 79,500.00 | 48,900.00 | 23,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,500.00 | 79,500.00 | 48,900.00 | 23,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,400.00 | 66,275.00 | 40,850.00 | 18,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,858.86 | 2,659.17 | 2,360.38 | 639.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.17 | 120.30 | 120.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,461.03 | 69,054.46 | 43,330.68 | 19,364.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,961.03 | 10,445.54 | 5,569.32 | 4,335.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | 215.13 | 142.81 | -42.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 746.29 | 9,154.60 | 9,877.60 | 7,084.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,290.31 | 14,290.31 | 14,290.31 | 14,290.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,036.60 | 23,444.92 | 24,167.91 | 21,375.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,643.45 | -- | 3,247.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,660.65 | -- | 110.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,160.26 | -- | 1,570.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,330.10 | -- | 654.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.96 | -- | 42.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.68 | -- | 13.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,726.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,808.31 | -- | 1,329.08 | -- | |
| 投资损失 | -12.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.18 | -- | -3.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.06 | -- | -114.91 | -- | |
| 存货的减少 | 1,462.83 | -- | -2,731.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,292.67 | -- | -2,845.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,105.50 | -- | 3,448.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,150.10 | -- | 914.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,622.82 | -- | 5,716.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,036.60 | -- | 24,167.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,290.31 | -- | 14,290.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 746.29 | -- | 9,877.60 | -- | |
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