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| 神力股份(603819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,827.12 | 56,819.52 | 41,073.59 | 13,801.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,415.71 | 1,816.44 | 1,309.50 | 517.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,078.54 | 1,927.73 | 1,490.67 | 558.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,321.36 | 60,563.69 | 43,873.76 | 14,876.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,267.36 | 45,658.54 | 29,912.97 | 12,897.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,431.47 | 5,601.50 | 4,204.95 | 2,585.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,767.02 | 2,009.82 | 1,379.58 | 934.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.63 | 1,175.55 | 956.46 | 773.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,199.48 | 54,445.42 | 36,453.96 | 17,190.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,121.88 | 6,118.28 | 7,419.80 | -2,313.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 18.58 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.00 | 18.58 | 0.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,554.03 | 1,522.63 | 1,184.35 | 1,004.53 | |
| 投资所支付的现金 | 13,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,114.03 | 1,522.63 | 1,184.35 | 1,004.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,093.03 | -1,504.05 | -1,183.47 | -1,004.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,500.00 | 44,500.00 | 25,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,500.00 | 44,500.00 | 25,500.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 39,900.00 | 21,900.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,119.28 | 6,078.25 | 5,431.37 | 314.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.15 | 67.09 | 67.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,226.43 | 46,045.34 | 27,398.46 | 4,314.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,273.57 | -1,545.34 | -1,898.46 | 4,685.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.97 | -32.32 | -3.89 | 11.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,224.45 | 3,036.57 | 4,333.98 | 1,378.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,622.34 | 7,622.34 | 7,622.34 | 7,622.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,846.79 | 10,658.91 | 11,956.32 | 9,001.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,507.68 | -- | 1,256.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.21 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.53 | -- | 1,494.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.61 | -- | 64.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.58 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,375.82 | -- | 699.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.91 | -- | 13.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,441.84 | -- | -2,410.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,160.88 | -- | 6,466.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,599.66 | -- | -86.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 80.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,121.88 | -- | 7,419.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,846.79 | -- | 11,956.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,622.34 | -- | 7,622.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,224.45 | -- | 4,333.98 | -- | |
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