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| 四通股份(603838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,863.13 | 42,764.88 | 23,691.17 | ||
| 收到的税费返还 | 2,587.41 | 1,941.93 | 1,212.67 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.21 | 2,067.61 | 329.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 55,813.76 | 46,774.41 | 25,233.28 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,725.55 | 30,979.30 | 15,323.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,715.54 | 5,057.27 | 2,746.84 | ||
| 支付的各项税费 | 2,396.47 | 1,821.72 | 1,200.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.69 | 711.43 | 968.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,894.25 | 38,569.71 | 20,239.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,919.51 | 8,204.70 | 4,993.86 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,678.22 | 763.25 | 576.22 | ||
| 投资所支付的现金 | 870.63 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,548.85 | 763.25 | 576.22 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,548.85 | -763.25 | -576.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 921.70 | 890.53 | 860.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.17 | 17.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,921.70 | 8,890.53 | 4,860.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,921.70 | -4,890.53 | -860.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.31 | 198.54 | 215.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,593.27 | 2,749.45 | 3,772.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,383.51 | 5,383.51 | 5,383.51 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,976.78 | 8,132.97 | 9,156.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,011.99 | -- | 2,547.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -78.05 | -- | -38.74 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.09 | -- | 692.43 | ||
| 无形资产摊销 | 194.39 | -- | 93.63 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.97 | -- | 10.45 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -146.50 | -- | 274.59 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 53.53 | -- | 40.59 | ||
| 投资损失 | -150.90 | -- | -206.23 | ||
| 递延所得税资产减少 | -233.30 | -- | 1.17 | ||
| 递延所得税负债增加 | -7.25 | -- | -24.55 | ||
| 存货的减少 | -2,724.92 | -- | -338.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -600.96 | -- | 1,585.00 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,216.42 | -- | 355.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,919.51 | -- | 4,993.86 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,976.78 | -- | 9,156.31 | ||
| 现金的期初余额 | 5,383.51 | -- | 5,383.51 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,593.27 | -- | 3,772.80 | ||
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