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| 四通股份(603838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,983.90 | 29,369.04 | 19,223.31 | 9,738.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,572.90 | 2,111.70 | 1,282.73 | 771.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.12 | 1,658.86 | 1,348.99 | 58.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,384.92 | 33,139.60 | 21,855.03 | 10,569.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,403.55 | 18,858.66 | 11,930.33 | 6,707.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,189.41 | 5,982.57 | 3,980.39 | 2,066.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,411.71 | 2,336.20 | 1,867.34 | 407.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,890.90 | 2,469.22 | 1,469.96 | 428.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,895.57 | 29,646.66 | 19,248.01 | 9,609.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,489.35 | 3,492.94 | 2,607.02 | 959.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,647.83 | 5,639.63 | 5,639.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,647.83 | 5,639.63 | 5,639.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,293.67 | 8,053.50 | 3,522.25 | 2,792.74 | |
| 投资所支付的现金 | 9,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,046.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,799.67 | 14,513.50 | 9,982.25 | 9,152.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,151.84 | -8,873.87 | -4,342.74 | -9,152.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.77 | 1,802.19 | 1,802.19 | 23.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,922.82 | 6,804.24 | 6,804.24 | 23.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,922.82 | -2,804.24 | -2,804.24 | 3,976.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.91 | -174.10 | -52.79 | -28.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,807.21 | -8,359.26 | -4,592.74 | -4,245.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,266.09 | 25,241.37 | 25,241.37 | 25,241.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,458.88 | 16,882.11 | 20,648.63 | 20,995.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,182.38 | -- | 2,769.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.79 | -- | 123.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.34 | -- | 682.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,214.39 | -- | 607.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.03 | -- | 14.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 269.13 | -- | 52.68 | -- | |
| 投资损失 | 21.61 | -- | -6.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.18 | -- | -2.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 715.75 | -- | 1,155.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 141.55 | -- | 1,142.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,820.44 | -- | -3,931.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,489.35 | -- | 2,607.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,458.88 | -- | 20,648.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,266.09 | -- | 25,241.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,807.21 | -- | -4,592.74 | -- | |
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