| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,257.57 | 25,755.08 | 15,844.82 | 8,195.43 |
| 收到的税费返还 | 2,463.60 | 1,619.21 | 1,148.53 | 669.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.25 | 818.17 | 421.42 | 321.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,368.43 | 28,192.46 | 17,414.76 | 9,186.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,199.68 | 17,551.68 | 10,961.38 | 5,265.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,659.64 | 6,005.05 | 3,754.70 | 1,783.02 |
| 支付的各项税费 | 1,198.13 | 559.05 | 432.72 | 175.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.04 | 1,963.61 | 1,236.26 | 545.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,672.48 | 26,079.38 | 16,385.07 | 7,769.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,695.94 | 2,113.08 | 1,029.70 | 1,416.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 641.29 | 459.05 | 348.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,316.00 | 24,599.00 | 5,099.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,679.00 | 25,778.05 | 6,167.71 | 6,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,131.29 | 28,195.05 | 25,553.50 | 24,255.64 |
| 投资所支付的现金 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,172.00 | 46,716.00 | 10,516.00 | 11,099.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,321.29 | 74,911.05 | 36,069.50 | 35,354.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,642.29 | -49,133.00 | -29,901.78 | -28,634.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,973.35 | 32,973.35 | 32,973.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 19,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,173.35 | 53,173.35 | 53,173.35 | 19,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,886.61 | 1,893.01 | 1,334.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,893.27 | 1,899.68 | 1,340.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,280.08 | 51,273.67 | 51,832.59 | 19,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.20 | -126.16 | 54.96 | 60.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,093.47 | 4,127.59 | 23,015.46 | -7,557.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,311.99 | 16,311.99 | 16,311.99 | 16,311.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,218.52 | 20,439.58 | 39,327.44 | 8,754.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -487.65 | -- | -49.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 240.09 | -- | 352.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,771.09 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 564.10 | -- | 242.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 579.07 | -- | 222.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 42.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -366.88 | -- | -37.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,303.51 | -- | 373.36 | -- |
| 投资损失 | -209.49 | -- | -2,464.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.31 | -- | -200.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 43.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,297.69 | -- | -2,722.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,791.35 | -- | 6,784.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -313.29 | -- | -2,841.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,695.94 | -- | 1,029.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,818.52 | -- | 39,327.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,311.99 | -- | 16,311.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,093.47 | -- | 23,015.46 | -- |
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