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| 四通股份(603838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,528.87 | 28,516.20 | 19,939.67 | 8,729.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,933.59 | 1,506.93 | 944.75 | 520.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,788.68 | 1,644.88 | 1,588.74 | 276.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,251.13 | 31,668.00 | 22,473.16 | 9,527.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,652.43 | 16,698.19 | 11,196.79 | 6,643.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,502.88 | 7,758.49 | 5,071.75 | 2,501.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,552.94 | 1,032.25 | 838.30 | 300.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,540.63 | 2,214.91 | 1,527.67 | 724.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,248.88 | 27,703.84 | 18,634.51 | 10,169.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,002.25 | 3,964.16 | 3,838.65 | -642.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 759.47 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.30 | 559.19 | 512.97 | 288.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.57 | 14.14 | 0.44 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,701.87 | 8,701.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,022.00 | 32,004.00 | 29,856.00 | 29,856.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,479.21 | 41,519.20 | 30,609.41 | 30,384.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,175.84 | 2,862.79 | 3,316.44 | 714.12 | |
| 投资所支付的现金 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,867.00 | 49,066.00 | 16,805.13 | 2,148.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,204.84 | 52,090.79 | 20,283.57 | 3,024.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,725.63 | -10,571.59 | 10,325.83 | 27,360.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.69 | 993.00 | 1,060.69 | 328.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 68.34 | 0.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061.33 | 1,061.33 | 1,061.33 | 328.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,061.33 | -1,061.33 | -1,061.33 | -328.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.80 | -41.02 | -42.81 | -15.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,865.51 | -7,709.78 | 13,060.34 | 26,374.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,218.52 | 13,218.52 | 13,218.52 | 13,218.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,353.01 | 5,508.74 | 26,278.86 | 39,592.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,223.38 | -- | 3,087.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.02 | -- | 108.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,913.42 | -- | 1,435.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.23 | -- | 329.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.30 | -- | 410.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.15 | -- | 19.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.93 | -- | 1.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -491.52 | -- | -91.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.00 | -- | 455.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,066.14 | -- | -3,048.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.80 | -- | 165.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.99 | -- | -17.37 | -- | |
| 存货的减少 | 117.36 | -- | -750.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,430.72 | -- | -3,728.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,694.63 | -- | 5,356.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,002.25 | -- | 3,838.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,233.01 | -- | 20,878.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,818.52 | -- | 9,818.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,120.00 | -- | 5,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,400.00 | -- | 3,400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,865.51 | -- | 13,060.34 | -- | |
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