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| 四通股份(603838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,117.82 | 32,575.67 | 21,797.83 | 9,392.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,366.45 | 1,935.11 | 1,025.18 | 526.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.46 | 1,201.30 | 362.68 | 18.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,386.74 | 35,712.08 | 23,185.69 | 9,938.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,082.67 | 21,006.29 | 15,932.89 | 8,365.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,734.58 | 5,911.18 | 3,744.60 | 2,023.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,813.22 | 2,121.46 | 1,636.66 | 433.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.33 | 2,538.36 | 1,397.85 | 487.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,738.81 | 31,577.29 | 22,712.00 | 11,308.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,647.93 | 4,134.79 | 473.69 | -1,369.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | 7.70 | 5.50 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.78 | 7.70 | 5.50 | 3.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,513.84 | 1,763.30 | 774.72 | 251.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,213.84 | 4,463.30 | 3,474.72 | 2,951.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,206.06 | -4,455.60 | -3,469.22 | -2,948.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,640.34 | 1,629.35 | 1,618.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,654.98 | 1,643.98 | 1,632.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -654.98 | -643.98 | -632.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.40 | 87.10 | 67.81 | 26.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,003.71 | -877.70 | -3,560.59 | -4,291.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,245.08 | 28,245.08 | 28,245.08 | 28,177.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,241.37 | 27,367.38 | 24,684.49 | 23,885.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,982.16 | -- | 2,997.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.33 | -- | 139.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.89 | -- | 722.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.90 | -- | 105.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.13 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -171.70 | -- | 1.81 | -- | |
| 投资损失 | -16.32 | -- | -4.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.09 | -- | -9.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 362.25 | -- | 954.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 292.81 | -- | -1,914.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403.57 | -- | -2,520.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,647.93 | -- | 473.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,241.37 | -- | 24,684.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,245.08 | -- | 28,245.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,003.71 | -- | -3,560.59 | -- | |
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