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| 四通股份(603838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,568.16 | 20,256.83 | 14,791.16 | 7,714.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,297.38 | 1,091.64 | 736.88 | 173.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.14 | 401.40 | 131.43 | 45.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,305.68 | 21,749.87 | 15,659.47 | 7,934.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,518.77 | 13,139.62 | 9,352.00 | 5,484.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,362.56 | 6,500.93 | 4,584.77 | 2,234.19 | |
| 支付的各项税费 | 674.75 | 229.00 | 141.66 | 100.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.02 | 1,258.02 | 818.34 | 452.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,106.10 | 21,127.57 | 14,896.77 | 8,271.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,199.58 | 622.30 | 762.70 | -337.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197.87 | 197.87 | 197.87 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,426.50 | 697.02 | 652.61 | 105.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.58 | 34.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,800.00 | 74,120.00 | 70,918.00 | 25,158.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,458.95 | 75,048.97 | 71,768.48 | 25,263.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,229.74 | 1,301.26 | 1,003.15 | 130.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,284.00 | 78,099.00 | 68,674.00 | 26,617.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,513.74 | 79,400.26 | 69,677.15 | 26,747.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,054.79 | -4,351.30 | 2,091.32 | -1,483.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.06 | 1,280.06 | 1,280.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281.34 | 1,281.34 | 1,281.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,281.34 | -1,281.34 | -1,281.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.55 | 87.48 | 42.17 | -3.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,063.00 | -4,922.86 | 1,614.85 | -1,824.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,353.01 | 6,353.01 | 6,353.01 | 6,353.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,290.01 | 1,430.15 | 7,967.86 | 4,528.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,605.83 | -- | -101.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.31 | -- | -56.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,922.40 | -- | 1,480.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.46 | -- | 105.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.07 | -- | 260.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -202.18 | -- | -515.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -73.55 | -- | -42.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,244.60 | -- | -179.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.77 | -- | -13.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.73 | -- | 11.88 | -- | |
| 存货的减少 | -290.05 | -- | -688.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 771.04 | -- | 1,081.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57.47 | -- | -495.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,199.58 | -- | 762.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,388.01 | -- | 4,367.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,233.01 | -- | 4,233.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 902.00 | -- | 3,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,120.00 | -- | 2,120.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,063.00 | -- | 1,614.85 | -- | |
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