| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,613.55 | 14,239.34 | 9,318.27 | 4,567.20 |
| 收到的税费返还 | 670.39 | 624.73 | 418.92 | 207.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203.49 | 164.40 | 135.62 | 32.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,487.42 | 15,028.47 | 9,872.81 | 4,807.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,814.73 | 9,183.37 | 6,132.15 | 2,871.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,969.99 | 5,142.55 | 3,279.23 | 1,520.76 |
| 支付的各项税费 | 716.03 | 295.16 | 227.75 | 148.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,928.12 | 1,430.58 | 926.16 | 503.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,428.86 | 16,051.66 | 10,565.29 | 5,043.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -941.44 | -1,023.19 | -692.48 | -236.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,148.80 | 1,090.34 | 742.66 | 377.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,233.00 | 124,133.00 | 89,873.00 | 45,185.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,477.30 | 125,311.34 | 90,703.66 | 45,650.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510.60 | 415.78 | 407.36 | 77.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,488.00 | 119,348.00 | 86,048.00 | 44,688.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,998.60 | 119,763.78 | 86,455.36 | 44,765.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,478.70 | 5,547.56 | 4,248.30 | 885.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.06 | 1,280.06 | 1,280.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281.34 | 1,281.34 | 1,281.34 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,281.34 | -1,281.34 | -1,281.34 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.15 | 59.12 | 12.60 | -21.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,354.07 | 3,302.14 | 2,287.07 | 626.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,290.01 | 5,290.01 | 5,290.01 | 5,290.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,644.07 | 8,592.15 | 7,577.08 | 5,916.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,736.31 | -- | -1,206.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,074.40 | -- | 393.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,859.58 | -- | 1,434.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.51 | -- | 113.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 558.52 | -- | 278.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 94.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -226.11 | -- | 71.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -98.15 | -- | -12.60 | -- |
| 投资损失 | -1,232.86 | -- | -773.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 65.28 | -- | 46.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 33.98 | -- | -10.76 | -- |
| 存货的减少 | -190.02 | -- | -332.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,341.78 | -- | 2,213.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,703.53 | -- | -2,937.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -941.44 | -- | -692.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 314.07 | -- | 577.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,388.01 | -- | 4,388.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 8,330.00 | -- | 7,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 902.00 | -- | 902.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,354.07 | -- | 2,287.07 | -- |
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