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| 松炀资源(603863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,109.39 | 22,814.31 | |||
| 收到的税费返还 | 1,372.58 | 646.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.27 | 212.49 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,134.24 | 23,672.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,801.33 | 12,122.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,774.75 | 767.08 | |||
| 支付的各项税费 | 4,218.14 | 2,375.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.44 | 1,075.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,972.65 | 16,340.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,161.59 | 7,332.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.42 | 11.92 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23.42 | 11.92 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,293.28 | 8,289.87 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,293.28 | 8,289.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,269.86 | -8,277.95 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,478.79 | 18,478.79 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,210.00 | 10,910.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 933.14 | 830.49 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,621.93 | 30,219.28 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,350.00 | 16,386.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 939.19 | 483.62 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.35 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,337.54 | 16,869.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,284.39 | 13,349.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,176.13 | 12,403.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,239.35 | 8,239.35 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,415.47 | 20,643.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,882.21 | 3,031.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 48.62 | -11.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,644.68 | 724.07 | |||
| 无形资产摊销 | 88.18 | 39.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 167.70 | 84.56 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.35 | 314.66 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 929.24 | 468.10 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 202.95 | 16.05 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,408.28 | 2,422.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -496.44 | 719.01 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 979.83 | -517.09 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 42.02 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,161.59 | 7,332.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,415.47 | 20,643.28 | |||
| 现金的期初余额 | 8,239.35 | 8,239.35 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,176.13 | 12,403.93 | |||
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