| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,243.67 | 41,367.91 | 26,299.27 | 11,708.91 |
| 收到的税费返还 | 491.64 | 479.54 | 384.01 | 236.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.81 | 1,473.25 | 1,528.32 | 90.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,132.12 | 43,320.69 | 28,211.60 | 12,035.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,131.67 | 39,036.36 | 24,638.21 | 11,121.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,558.48 | 3,009.77 | 1,807.06 | 927.63 |
| 支付的各项税费 | 1,584.76 | 1,445.13 | 1,430.22 | 812.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.60 | 2,181.27 | 1,490.68 | 516.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,692.52 | 45,672.53 | 29,366.17 | 13,378.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,439.60 | -2,351.84 | -1,154.57 | -1,342.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,685.04 | 23,514.13 | 3,214.13 | 2,204.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.72 | 170.12 | 6.32 | 0.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,980.46 | 40,651.76 | 40,513.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,881.42 | 64,336.01 | 43,734.08 | 2,204.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,754.82 | 32,588.59 | 22,627.27 | 11,654.91 |
| 投资所支付的现金 | 31,630.91 | 31,310.00 | 21,310.00 | 1,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,385.75 | 63,898.59 | 43,937.27 | 12,664.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,504.33 | 437.42 | -203.19 | -10,460.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 73.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 73.28 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,705.00 | 33,705.00 | 27,705.00 | 15,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.74 | 1,088.59 | 620.43 | 49.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,885.74 | 34,793.59 | 28,325.43 | 15,489.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,877.00 | 17,500.00 | 10,800.00 | 7,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,083.37 | 1,558.10 | 946.07 | 369.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,954.73 | 5,321.48 | 4,712.37 | 588.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,915.10 | 24,379.58 | 16,458.43 | 8,258.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,970.65 | 10,414.01 | 11,866.99 | 7,230.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.20 | -19.12 | -14.64 | -6.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,881.71 | 8,480.47 | 10,494.60 | -4,578.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,047.39 | 23,047.39 | 23,047.39 | 23,176.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,929.11 | 31,527.87 | 33,541.99 | 18,597.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 887.28 | -- | 1,938.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 123.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,965.70 | -- | 922.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 440.68 | -- | 220.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 205.91 | -- | 148.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,230.95 | -- | 716.00 | -- |
| 投资损失 | -166.83 | -- | -6.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.45 | -- | -90.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | -6,718.13 | -- | -2,861.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,115.98 | -- | -2,359.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,845.58 | -- | 93.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,439.60 | -- | -1,154.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,929.11 | -- | 33,541.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,047.39 | -- | 23,047.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,881.71 | -- | 10,494.60 | -- |
每日必读
发行与分配