| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,842.77 | 52,731.78 | 22,410.93 | 74,243.67 | 41,367.91 |
| 收到的税费返还 | 3,201.19 | 2,138.49 | 158.93 | 491.64 | 479.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.88 | 150.26 | 79.37 | 1,396.81 | 1,473.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,222.84 | 55,020.53 | 22,649.23 | 76,132.12 | 43,320.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,781.74 | 57,772.63 | 26,231.91 | 65,131.67 | 39,036.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,882.60 | 3,362.79 | 1,932.34 | 4,558.48 | 3,009.77 |
| 支付的各项税费 | 3,870.34 | 2,553.13 | 602.19 | 1,584.76 | 1,445.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.83 | 3,114.34 | 588.53 | 2,417.60 | 2,181.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,062.50 | 66,802.89 | 29,354.97 | 73,692.52 | 45,672.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,839.67 | -11,782.36 | -6,705.75 | 2,439.60 | -2,351.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | 23,685.04 | 23,514.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 169.72 | 170.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 46.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,980.46 | 40,651.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,100.02 | 0.02 | -- | 64,881.42 | 64,336.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,771.35 | 2,372.79 | 2,160.21 | 37,754.82 | 32,588.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 31,630.91 | 31,310.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.70 | 0.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,771.35 | 2,372.79 | 2,166.90 | 69,385.75 | 63,898.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.33 | -2,372.76 | -2,166.90 | -4,504.33 | 437.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 12,700.00 | 6,000.00 | 33,705.00 | 33,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.41 | 650.41 | -- | 180.74 | 1,088.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,350.41 | 13,350.41 | 6,000.00 | 33,885.74 | 34,793.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,370.60 | 11,120.60 | 11,462.17 | 19,877.00 | 17,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,498.80 | 968.26 | 154.07 | 2,083.37 | 1,558.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 886.23 | -- | 12.58 | 5,954.73 | 5,321.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,755.63 | 12,088.86 | 11,628.82 | 27,915.10 | 24,379.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405.22 | 1,261.55 | -5,628.82 | 5,970.65 | 10,414.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.70 | 11.23 | -2.80 | -24.20 | -19.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,887.51 | -12,882.35 | -14,504.27 | 3,881.71 | 8,480.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,929.11 | 26,929.11 | 27,579.79 | 23,047.39 | 23,047.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,041.60 | 14,046.76 | 13,075.52 | 26,929.11 | 31,527.87 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,472.26 | -- | 887.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -58.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,818.65 | -- | 1,965.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 220.34 | -- | 440.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -85.46 | -- | 205.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -57.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 922.23 | -- | 1,230.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.02 | -- | -166.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,360.82 | -- | -178.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,228.87 | -- | -6,718.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,451.16 | -- | 10,115.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,913.57 | -- | -5,845.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,782.36 | -- | 2,439.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,046.76 | -- | 26,929.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,929.11 | -- | 23,047.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,882.35 | -- | 3,881.71 | -- |
每日必读
发行与分配