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松炀资源(603863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,949.81 | 27,206.77 | 63,075.40 | 45,408.20 | 29,051.33 |
收到的税费返还 | 663.54 | 181.62 | 1,540.78 | 1,197.93 | 555.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.48 | 656.50 | 1,368.40 | 957.47 | 457.62 |
经营活动现金流入小计 | 46,538.82 | 28,044.89 | 65,984.58 | 47,563.60 | 30,064.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,867.77 | 23,592.71 | 42,943.77 | 33,606.25 | 20,403.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,754.12 | 1,166.56 | 2,101.71 | 1,568.56 | 1,034.09 |
支付的各项税费 | 2,335.47 | 1,704.81 | 4,482.64 | 3,511.67 | 1,979.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.54 | 1,242.47 | 2,470.07 | 1,833.66 | 1,180.20 |
经营活动现金流出小计 | 41,266.90 | 27,706.55 | 51,998.20 | 40,520.14 | 24,597.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,271.92 | 338.34 | 13,986.38 | 7,043.46 | 5,467.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,944.81 | 1,134.34 | 1,475.00 | 1,480.44 | 1,477.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,944.81 | 1,134.34 | 1,475.00 | 1,480.44 | 1,477.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,944.81 | -1,134.34 | -1,472.30 | -1,477.74 | -1,475.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,793.89 | 47,793.89 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,826.25 | 14,900.00 | 21,800.00 | 18,300.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,970.00 | -- | 356.42 |
筹资活动现金流入小计 | 73,620.13 | 62,693.89 | 23,770.00 | 18,300.00 | 10,356.42 |
偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 15,000.00 | 16,510.00 | 13,510.00 | 7,210.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,089.50 | 666.44 | 1,198.48 | 876.84 | 572.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,287.87 | 1,906.58 | 524.11 | 292.45 | 273.58 |
筹资活动现金流出小计 | 34,577.37 | 17,573.02 | 18,232.59 | 14,679.29 | 8,056.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,042.76 | 45,120.86 | 5,537.41 | 3,620.71 | 2,299.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,369.87 | 44,324.87 | 18,051.48 | 9,186.43 | 6,292.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,466.96 | 43,466.96 | 25,415.47 | 25,415.47 | 25,415.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,836.83 | 87,791.82 | 43,466.96 | 34,601.90 | 31,707.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,145.76 | 9,490.81 | -- | 4,371.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 161.56 | 67.34 | -- | 76.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 952.47 | 1,902.40 | -- | 950.16 |
无形资产摊销 | -- | 97.53 | 130.13 | -- | 54.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 73.94 | 147.89 | -- | 73.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.61 | -- | -1.61 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 769.15 | 1,229.63 | -- | 577.83 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24.64 | -8.29 | -- | -10.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,020.24 | 317.64 | -- | -615.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,352.63 | -6,741.86 | -- | -3,870.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,093.44 | 6,930.99 | -- | 3,860.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 442.00 | 521.31 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 338.34 | 13,986.38 | -- | 5,467.63 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,791.82 | 43,466.96 | -- | 31,707.82 |
现金的期初余额 | -- | 43,466.96 | 25,415.47 | -- | 25,415.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,324.87 | 18,051.48 | -- | 6,292.35 |
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