松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,339.2020,106.408,187.9660,194.9544,949.81
收到的税费返还976.59788.68275.491,359.13663.54
收到的其他与经营活动有关的现金795.58604.55145.751,398.28925.48
经营活动现金流入小计36,111.3721,499.638,609.2062,952.3546,538.82
购买商品、接受劳务支付的现金26,145.5116,712.936,785.2742,599.9434,867.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,815.341,187.39566.182,350.351,754.12
支付的各项税费3,506.812,592.57950.943,992.242,335.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,410.34695.92407.923,072.162,309.54
经营活动现金流出小计32,878.0021,188.818,710.3152,014.6941,266.90
经营活动产生的现金流量净额3,233.38310.82-101.1110,937.665,271.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0019,000.0013,000.0034,000.00--
取得投资收益所收到的现金191.63191.63180.97228.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,191.6319,191.6313,180.9734,228.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,826.6335,218.4616,125.7133,974.309,944.81
投资所支付的现金6,200.006,000.004,000.0047,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,026.6341,218.4620,125.7180,974.309,944.81
投资活动产生的现金流量净额-34,835.00-22,026.83-6,944.74-46,745.74-9,944.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------51,216.6347,793.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,147.719,301.007,300.0027,985.8225,826.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,922.052,889.63------
筹资活动现金流入小计26,069.7612,190.637,300.0079,202.4573,620.13
偿还债务支付的现金13,086.827,086.824,926.2533,700.0030,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金532.76341.86170.871,005.461,089.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金999.68433.90189.686,449.153,287.87
筹资活动现金流出小计14,619.277,862.585,286.8041,154.6234,577.37
筹资活动产生的现金流量净额11,450.504,328.052,013.2038,047.8339,042.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.87--------
五、现金及现金等价物净增加额-20,160.99-17,387.95-5,032.652,239.7534,369.87
加:期初现金及现金等价物余额45,706.7145,706.7145,706.7143,466.9643,466.96
六、期末现金及现金等价物余额25,545.7128,318.7640,674.0645,706.7177,836.83
附注
净利润--3,093.01--8,914.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.58--82.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97.53--1,903.75--
无形资产摊销--139.51--151.77--
长期待摊费用摊销------200.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------117.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--421.26--1,176.79--
投资损失---74.07---228.55--
递延所得税资产减少---18.42---11.80--
递延所得税负债增加---19.05--19.05--
存货的减少---2,355.27--1,329.44--
经营性应收项目的减少---1,785.48--266.11--
经营性应付项目的增加---309.67---2,749.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--310.82--10,937.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,318.76--45,706.71--
现金的期初余额--45,706.71--43,466.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,387.95--2,239.75--
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