松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,842.7752,731.7822,410.9374,243.6741,367.91
收到的税费返还3,201.192,138.49158.93491.64479.54
收到的其他与经营活动有关的现金178.88150.2679.371,396.811,473.25
经营活动现金流入小计80,222.8455,020.5322,649.2376,132.1243,320.69
购买商品、接受劳务支付的现金80,781.7457,772.6326,231.9165,131.6739,036.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,882.603,362.791,932.344,558.483,009.77
支付的各项税费3,870.342,553.13602.191,584.761,445.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,527.833,114.34588.532,417.602,181.27
经营活动现金流出小计93,062.5066,802.8929,354.9773,692.5245,672.53
经营活动产生的现金流量净额-12,839.67-11,782.36-6,705.752,439.60-2,351.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00----23,685.0423,514.13
取得投资收益所收到的现金0.020.02--169.72170.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------46.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------40,980.4640,651.76
投资活动现金流入小计1,100.020.02--64,881.4264,336.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,771.352,372.792,160.2137,754.8232,588.59
投资所支付的现金1,000.00----31,630.9131,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6.700.02--
投资活动现金流出小计6,771.352,372.792,166.9069,385.7563,898.59
投资活动产生的现金流量净额-5,671.33-2,372.76-2,166.90-4,504.33437.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,700.0012,700.006,000.0033,705.0033,705.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650.41650.41--180.741,088.59
筹资活动现金流入小计22,350.4113,350.416,000.0033,885.7434,793.59
偿还债务支付的现金20,370.6011,120.6011,462.1719,877.0017,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,498.80968.26154.072,083.371,558.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金886.23--12.585,954.735,321.48
筹资活动现金流出小计22,755.6312,088.8611,628.8227,915.1024,379.58
筹资活动产生的现金流量净额-405.221,261.55-5,628.825,970.6510,414.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7011.23-2.80-24.20-19.12
五、现金及现金等价物净增加额-18,887.51-12,882.35-14,504.273,881.718,480.47
加:期初现金及现金等价物余额26,929.1126,929.1127,579.7923,047.3923,047.39
六、期末现金及现金等价物余额8,041.6014,046.7613,075.5226,929.1131,527.87
附注
净利润---5,472.26--887.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,818.65--1,965.70--
无形资产摊销--220.34--440.68--
长期待摊费用摊销---85.46--205.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------57.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--922.23--1,230.95--
投资损失---0.02---166.83--
递延所得税资产减少---1,360.82---178.45--
递延所得税负债增加-------0.03--
存货的减少---8,228.87---6,718.13--
经营性应收项目的减少---4,451.16--10,115.98--
经营性应付项目的增加--3,913.57---5,845.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,782.36--2,439.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,046.76--26,929.11--
现金的期初余额--26,929.11--23,047.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,882.35--3,881.71--
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