松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,187.9660,194.9544,949.8127,206.7713,644.02
收到的税费返还275.491,359.13663.54181.62124.30
收到的其他与经营活动有关的现金145.751,398.28925.48656.50368.92
经营活动现金流入小计8,609.2062,952.3546,538.8228,044.8914,137.24
购买商品、接受劳务支付的现金6,785.2742,599.9434,867.7723,592.7113,253.68
支付给职工以及为职工支付的现金566.182,350.351,754.121,166.56589.79
支付的各项税费950.943,992.242,335.471,704.81619.15
支付的其他与经营活动有关的现金407.923,072.162,309.541,242.47524.72
经营活动现金流出小计8,710.3152,014.6941,266.9027,706.5514,987.35
经营活动产生的现金流量净额-101.1110,937.665,271.92338.34-850.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.0034,000.00------
取得投资收益所收到的现金180.97228.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,180.9734,228.55------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,125.7133,974.309,944.811,134.34161.97
投资所支付的现金4,000.0047,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,125.7180,974.309,944.811,134.34161.97
投资活动产生的现金流量净额-6,944.74-46,745.74-9,944.81-1,134.34-161.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51,216.6347,793.8947,793.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,300.0027,985.8225,826.2514,900.0011,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,300.0079,202.4573,620.1362,693.8911,400.00
偿还债务支付的现金4,926.2533,700.0030,200.0015,000.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.871,005.461,089.50666.44317.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金189.686,449.153,287.871,906.58352.84
筹资活动现金流出小计5,286.8041,154.6234,577.3717,573.0212,170.46
筹资活动产生的现金流量净额2,013.2038,047.8339,042.7645,120.86-770.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,032.652,239.7534,369.8744,324.87-1,782.55
加:期初现金及现金等价物余额45,706.7143,466.9643,466.9643,466.9643,466.96
六、期末现金及现金等价物余额40,674.0645,706.7177,836.8387,791.8241,684.41
附注
净利润--8,914.51--4,145.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82.63--161.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,903.75--952.47--
无形资产摊销--151.77--97.53--
长期待摊费用摊销--200.92--73.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---117.56------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,176.79--769.15--
投资损失---228.55------
递延所得税资产减少---11.80---24.64--
递延所得税负债增加--19.05------
存货的减少--1,329.44---2,020.24--
经营性应收项目的减少--266.11---5,352.63--
经营性应付项目的增加---2,749.40--1,093.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------442.00--
经营活动产生现金流量净额--10,937.66--338.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,706.71--87,791.82--
现金的期初余额--43,466.96--43,466.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,239.75--44,324.87--
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