| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,339.20 | 20,106.40 | 8,187.96 | 60,194.95 | 44,949.81 |
| 收到的税费返还 | 976.59 | 788.68 | 275.49 | 1,359.13 | 663.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.58 | 604.55 | 145.75 | 1,398.28 | 925.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,111.37 | 21,499.63 | 8,609.20 | 62,952.35 | 46,538.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,145.51 | 16,712.93 | 6,785.27 | 42,599.94 | 34,867.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,815.34 | 1,187.39 | 566.18 | 2,350.35 | 1,754.12 |
| 支付的各项税费 | 3,506.81 | 2,592.57 | 950.94 | 3,992.24 | 2,335.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.34 | 695.92 | 407.92 | 3,072.16 | 2,309.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,878.00 | 21,188.81 | 8,710.31 | 52,014.69 | 41,266.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,233.38 | 310.82 | -101.11 | 10,937.66 | 5,271.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 34,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.63 | 191.63 | 180.97 | 228.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,191.63 | 19,191.63 | 13,180.97 | 34,228.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,826.63 | 35,218.46 | 16,125.71 | 33,974.30 | 9,944.81 |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 47,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,026.63 | 41,218.46 | 20,125.71 | 80,974.30 | 9,944.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,835.00 | -22,026.83 | -6,944.74 | -46,745.74 | -9,944.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 51,216.63 | 47,793.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,147.71 | 9,301.00 | 7,300.00 | 27,985.82 | 25,826.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.05 | 2,889.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,069.76 | 12,190.63 | 7,300.00 | 79,202.45 | 73,620.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,086.82 | 7,086.82 | 4,926.25 | 33,700.00 | 30,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.76 | 341.86 | 170.87 | 1,005.46 | 1,089.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.68 | 433.90 | 189.68 | 6,449.15 | 3,287.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,619.27 | 7,862.58 | 5,286.80 | 41,154.62 | 34,577.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,450.50 | 4,328.05 | 2,013.20 | 38,047.83 | 39,042.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.87 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,160.99 | -17,387.95 | -5,032.65 | 2,239.75 | 34,369.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,706.71 | 45,706.71 | 45,706.71 | 43,466.96 | 43,466.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,545.71 | 28,318.76 | 40,674.06 | 45,706.71 | 77,836.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,093.01 | -- | 8,914.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 122.58 | -- | 82.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97.53 | -- | 1,903.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.51 | -- | 151.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 200.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -117.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 421.26 | -- | 1,176.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.07 | -- | -228.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.42 | -- | -11.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.05 | -- | 19.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,355.27 | -- | 1,329.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,785.48 | -- | 266.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -309.67 | -- | -2,749.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 310.82 | -- | 10,937.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,318.76 | -- | 45,706.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,706.71 | -- | 43,466.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,387.95 | -- | 2,239.75 | -- |
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