| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,194.95 | 44,949.81 | 27,206.77 | 13,644.02 |
| 收到的税费返还 | 1,359.13 | 663.54 | 181.62 | 124.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.28 | 925.48 | 656.50 | 368.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,952.35 | 46,538.82 | 28,044.89 | 14,137.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,599.94 | 34,867.77 | 23,592.71 | 13,253.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,350.35 | 1,754.12 | 1,166.56 | 589.79 |
| 支付的各项税费 | 3,992.24 | 2,335.47 | 1,704.81 | 619.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.16 | 2,309.54 | 1,242.47 | 524.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,014.69 | 41,266.90 | 27,706.55 | 14,987.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,937.66 | 5,271.92 | 338.34 | -850.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,228.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,335.86 | 9,944.81 | 1,134.34 | 161.97 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,638.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,974.30 | 9,944.81 | 1,134.34 | 161.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,745.74 | -9,944.81 | -1,134.34 | -161.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,216.63 | 47,793.89 | 47,793.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,985.82 | 25,826.25 | 14,900.00 | 11,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,202.45 | 73,620.13 | 62,693.89 | 11,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,700.00 | 30,200.00 | 15,000.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.46 | 1,089.50 | 666.44 | 317.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,449.15 | 3,287.87 | 1,906.58 | 352.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,154.62 | 34,577.37 | 17,573.02 | 12,170.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,047.83 | 39,042.76 | 45,120.86 | -770.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,239.75 | 34,369.87 | 44,324.87 | -1,782.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,466.96 | 43,466.96 | 43,466.96 | 43,466.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,706.71 | 77,836.83 | 87,791.82 | 41,684.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,003.91 | -- | 4,145.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 82.63 | -- | 161.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.75 | -- | 952.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 151.77 | -- | 97.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 200.92 | -- | 73.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -117.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,071.17 | -- | 769.15 | -- |
| 投资损失 | -228.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11.80 | -- | -24.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 35.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,329.44 | -- | -2,020.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 266.11 | -- | -5,352.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,749.40 | -- | 1,093.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 442.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,937.66 | -- | 338.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,706.71 | -- | 87,791.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,466.96 | -- | 43,466.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,239.75 | -- | 44,324.87 | -- |
每日必读
发行与分配