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嘉友国际

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嘉友国际(603871) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,444.36
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,801.11
经营活动现金流入小计60,245.47
购买商品、接受劳务支付的现金47,717.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,045.28
支付的各项税费2,359.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,154.76
经营活动现金流出小计57,277.30
经营活动产生的现金流量净额2,968.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金771.43
取得投资收益所收到的现金214.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额405.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,391.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,628.88
投资所支付的现金300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,928.88
投资活动产生的现金流量净额-537.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.89
五、现金及现金等价物净增加额2,434.35
加:期初现金及现金等价物余额3,492.93
六、期末现金及现金等价物余额5,927.28
附注
净利润5,692.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-31.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,943.92
无形资产摊销107.10
长期待摊费用摊销52.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-3.89
投资损失-236.78
递延所得税资产减少5.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-698.54
经营性应收项目的减少-11,526.21
经营性应付项目的增加7,605.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,968.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,927.28
现金的期初余额3,492.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,434.35
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