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| 嘉友国际(603871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,281.02 | 543,926.50 | 303,608.49 | 152,417.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 43.24 | 43.27 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,253.85 | 42,831.28 | 34,551.68 | 7,510.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,534.87 | 586,801.03 | 338,203.44 | 159,927.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,055.39 | 347,161.74 | 224,059.68 | 112,668.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,338.83 | 9,488.98 | 6,786.54 | 2,550.32 | |
| 支付的各项税费 | 18,403.86 | 13,270.76 | 9,627.40 | 5,480.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,455.16 | 49,889.15 | 37,532.63 | 14,495.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,253.24 | 419,810.63 | 278,006.26 | 135,194.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,281.63 | 166,990.40 | 60,197.18 | 24,733.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,650.00 | 38,800.00 | 32,400.00 | 18,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.03 | 109.36 | 86.75 | 55.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.86 | 2.41 | 2.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,805.89 | 38,911.77 | 32,489.16 | 18,855.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,347.63 | 12,923.17 | 8,204.13 | 4,955.04 | |
| 投资所支付的现金 | 50,407.56 | 38,800.00 | 32,400.00 | 19,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,755.19 | 51,723.17 | 40,604.13 | 24,755.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,949.30 | -12,811.40 | -8,114.97 | -5,899.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,226.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,226.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,376.19 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,668.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,271.02 | 6,668.00 | 6,668.00 | 3,668.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,111.86 | 24,889.01 | 24,865.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,699.09 | 7,572.72 | 7,545.15 | 1,036.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,810.95 | 32,461.73 | 32,410.29 | 1,036.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,539.93 | -25,793.73 | -25,742.29 | 2,631.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 507.42 | 1,065.65 | 1,379.95 | -324.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,299.82 | 129,450.91 | 27,719.87 | 21,140.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,904.76 | 93,904.76 | 93,904.76 | 93,904.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,204.58 | 223,355.67 | 121,624.63 | 115,045.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,125.63 | -- | 50,386.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,087.40 | -- | 2,065.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,324.49 | -- | 2,256.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.48 | -- | 17.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.05 | -- | 4.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -160.25 | -- | -1,237.58 | -- | |
| 投资损失 | 279.23 | -- | -85.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.11 | -- | -1,513.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.28 | -- | 36.38 | -- | |
| 存货的减少 | -9,668.00 | -- | -9,584.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,084.49 | -- | 13,247.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,252.85 | -- | 4,872.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,281.63 | -- | 60,197.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,204.58 | -- | 121,624.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,904.76 | -- | 93,904.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,299.82 | -- | 27,719.87 | -- | |
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