报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,584.94 | 304,384.19 | 91,128.06 | 53,147.80 |
收到的税费返还 | 2,234.96 | 2,329.27 | 1,533.54 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,038.49 | 49,694.51 | 17,938.19 | 5,041.23 |
经营活动现金流入小计 | 484,858.39 | 356,407.96 | 110,599.78 | 58,189.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,689.06 | 233,331.54 | 80,228.08 | 58,700.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,396.39 | 7,668.26 | 4,777.38 | 1,565.11 |
支付的各项税费 | 15,382.04 | 10,946.17 | 5,145.94 | 2,367.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,613.03 | 56,178.35 | 20,104.64 | 4,357.37 |
经营活动现金流出小计 | 434,080.51 | 308,124.33 | 110,256.03 | 66,990.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,777.87 | 48,283.63 | 343.75 | -8,801.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 191,832.67 | 178,397.00 | 148,697.00 | 96,577.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 889.91 | 995.27 | 934.63 | 397.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192,722.58 | 179,392.27 | 149,631.63 | 96,974.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,004.88 | 33,871.42 | 29,336.01 | 14,712.73 |
投资所支付的现金 | 191,997.00 | 178,397.00 | 148,697.00 | 131,877.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,001.88 | 212,268.42 | 178,033.01 | 146,589.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,279.30 | -32,876.15 | -28,401.38 | -49,614.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 307.28 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,848.62 | 15,848.62 | 7,399.52 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,733.12 | 2,005.18 | 129.78 | 80.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,889.03 | 17,853.80 | 7,529.30 | 80.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,889.03 | -17,853.80 | -7,529.30 | -80.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,502.52 | 1,536.67 | 265.73 | -78.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,887.94 | -909.65 | -35,321.20 | -58,575.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,792.70 | 112,792.70 | 112,792.70 | 112,792.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,904.76 | 111,883.05 | 77,471.50 | 54,217.21 |
附注 |
净利润 | 67,950.40 | -- | 29,246.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 209.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,059.38 | -- | 2,028.15 | -- |
无形资产摊销 | 1,397.75 | -- | 175.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.63 | -- | 45.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 139.83 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,295.69 | -- | -265.73 | -- |
投资损失 | -501.94 | -- | -722.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -427.38 | -- | -1,069.67 | -- |
递延所得税负债增加 | 327.21 | -- | 264.89 | -- |
存货的减少 | -60,155.27 | -- | -2,868.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,563.37 | -- | -58,045.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | 32,956.75 | -- | 31,271.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 50,777.87 | -- | 343.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93,904.76 | -- | 77,471.50 | -- |
现金的期初余额 | 112,792.70 | -- | 112,792.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,887.94 | -- | -35,321.20 | -- |