| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,472.89 | 263,767.94 | 151,627.45 | 68,979.21 |
| 收到的税费返还 | 822.66 | 809.44 | 213.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,605.33 | 22,971.30 | 12,631.18 | 19,121.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,900.87 | 287,548.68 | 164,471.87 | 88,100.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,136.01 | 230,038.47 | 132,662.83 | 68,311.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,405.95 | 5,583.78 | 3,680.86 | 1,312.55 |
| 支付的各项税费 | 10,834.40 | 7,311.53 | 5,289.69 | 2,042.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,107.84 | 29,024.47 | 19,098.10 | 19,440.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,484.19 | 271,958.25 | 160,731.48 | 91,106.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,416.68 | 15,590.43 | 3,740.38 | -3,006.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 694,183.74 | 438,577.74 | 302,978.05 | 161,753.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,790.10 | 1,654.38 | 1,211.11 | 332.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 698,511.33 | 440,232.13 | 304,189.16 | 162,085.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,852.16 | 13,581.08 | 7,420.63 | 687.71 |
| 投资所支付的现金 | 692,878.34 | 552,697.74 | 329,178.05 | 217,439.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,280.93 | 24,695.93 | 24,695.93 | 23,280.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 3,508.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 744,511.42 | 590,974.74 | 361,294.61 | 244,916.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,000.09 | -150,742.62 | -57,105.44 | -82,831.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,380.09 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,380.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,380.09 | 71,380.09 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,680.00 | 15,092.00 | 15,092.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.04 | 148.21 | 55.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,831.04 | 15,240.21 | 15,147.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,549.06 | 56,139.89 | -15,147.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,748.55 | -633.12 | 335.10 | 361.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,217.09 | -79,645.42 | -68,176.97 | -85,475.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,612.40 | 125,612.40 | 125,612.40 | 125,612.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,829.49 | 45,966.98 | 57,435.43 | 40,136.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 36,172.32 | -- | 15,477.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,393.25 | -- | 970.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 292.87 | -- | 94.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 102.34 | -- | 32.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 336.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,748.55 | -- | -335.10 | -- |
| 投资损失 | -1,961.75 | -- | -1,181.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -176.25 | -- | -5.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 300.97 | -- | 144.39 | -- |
| 存货的减少 | 3,788.67 | -- | -2,337.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,313.28 | -- | 4,641.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,027.95 | -- | -13,801.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,416.68 | -- | 3,740.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,829.49 | -- | 57,435.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 125,612.40 | -- | 125,612.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,217.09 | -- | -68,176.97 | -- |
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