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嘉友国际

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嘉友国际(603871) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,469.37
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,454.65
经营活动现金流入小计71,924.02
购买商品、接受劳务支付的现金50,716.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,310.08
支付的各项税费3,566.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,431.62
经营活动现金流出小计61,024.90
经营活动产生的现金流量净额10,899.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,200.00
取得投资收益所收到的现金69.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,282.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金150.00
投资活动现金流入小计16,701.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,011.13
投资所支付的现金12,972.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,983.13
投资活动产生的现金流量净额1,718.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.31
五、现金及现金等价物净增加额6,280.11
加:期初现金及现金等价物余额5,927.28
六、期末现金及现金等价物余额12,207.39
附注
净利润10,245.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备674.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,932.40
无形资产摊销119.10
长期待摊费用摊销53.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-162.31
投资损失-56.17
递延所得税资产减少-151.35
递延所得税负债增加--
存货的减少315.05
经营性应收项目的减少9,590.84
经营性应付项目的增加-11,662.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,899.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,207.39
现金的期初余额5,927.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,280.11
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