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| 嘉友国际(603871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,428.83 | 359,589.18 | 250,327.50 | 116,813.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,278.91 | 337.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,494.72 | 64,525.98 | 35,633.23 | 18,157.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,202.46 | 424,453.00 | 285,960.73 | 134,971.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,815.56 | 310,681.15 | 215,936.36 | 103,494.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,156.20 | 4,770.21 | 3,281.71 | 1,312.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,929.06 | 10,351.00 | 6,350.13 | 2,540.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,953.87 | 67,117.24 | 34,849.06 | 14,110.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,854.68 | 392,919.60 | 260,417.26 | 121,457.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,347.78 | 31,533.40 | 25,543.47 | 13,513.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 694,049.59 | 314,548.06 | 386,841.43 | 129,616.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,752.33 | 1,825.24 | 1,521.77 | 545.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,611.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 699,419.69 | 316,379.30 | 388,369.20 | 130,161.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,200.18 | 10,962.20 | 10,919.59 | 566.11 | |
| 投资所支付的现金 | 647,452.56 | 331,638.86 | 358,628.10 | 150,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 658,652.74 | 342,601.06 | 369,547.70 | 151,196.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,766.94 | -26,221.76 | 18,821.50 | -21,034.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,740.00 | 6,255.83 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,740.00 | 6,255.83 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,740.00 | 6,255.83 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,390.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,390.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140.00 | 655.83 | -1,390.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.64 | 512.93 | 85.31 | -208.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,478.37 | 6,480.40 | 43,060.28 | -7,729.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,134.03 | 44,134.03 | 44,134.03 | 44,114.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,612.40 | 50,614.43 | 87,194.31 | 36,384.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,593.46 | -- | 18,010.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.64 | -- | 88.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,589.25 | -- | 772.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.03 | -- | 79.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.50 | -- | 15.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | -2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.73 | -- | 1.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -223.64 | -- | -85.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,691.40 | -- | -1,520.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.70 | -- | -13.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 165.25 | -- | -18.64 | -- | |
| 存货的减少 | 4,481.87 | -- | 8,056.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,921.23 | -- | -5,460.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,715.12 | -- | 5,618.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,347.78 | -- | 25,543.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,612.40 | -- | 87,194.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,134.03 | -- | 44,134.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,478.37 | -- | 43,060.28 | -- | |
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