- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
嘉友国际(603871) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,256.04 | 358,770.54 | 214,525.58 | 103,036.82 | |
收到的税费返还 | 1,074.95 | 698.61 | 615.66 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,046.32 | 41,834.45 | 30,441.50 | 20,923.56 | |
经营活动现金流入小计 | 474,377.32 | 401,303.59 | 245,582.74 | 123,960.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,882.77 | 336,560.95 | 196,678.67 | 89,355.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,967.87 | 3,672.60 | 2,534.93 | 1,055.77 | |
支付的各项税费 | 8,241.52 | 6,224.60 | 3,605.76 | 1,583.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,856.23 | 38,966.05 | 32,120.84 | 31,155.19 | |
经营活动现金流出小计 | 473,948.38 | 385,424.20 | 234,940.20 | 123,149.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 428.94 | 15,879.40 | 10,642.54 | 810.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 647,912.08 | 297,981.38 | 210,831.38 | 16,022.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,513.77 | 1,639.37 | 716.32 | 78.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | 52.77 | 52.77 | 48.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 650,438.46 | 299,673.52 | 211,600.47 | 17,149.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,344.38 | 13,731.98 | 9,443.49 | 246.54 | |
投资所支付的现金 | 700,061.60 | 356,131.38 | 240,081.38 | 59,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,050.43 | 1,564.68 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 721,456.42 | 371,428.05 | 249,524.87 | 60,146.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,017.96 | -71,754.53 | -37,924.40 | -42,996.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 78,660.38 | 78,660.38 | 78,660.38 | 78,660.38 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 78,660.38 | 78,660.38 | 78,660.38 | 78,660.38 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,850.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.17 | 1,347.17 | 1,347.17 | 415.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,647.17 | 5,347.17 | 5,197.17 | 415.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,013.21 | 73,313.21 | 73,463.21 | 78,245.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 732.58 | 681.29 | 356.02 | -293.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,156.77 | 18,119.36 | 46,537.37 | 35,766.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,977.26 | 40,977.26 | 40,977.26 | 40,977.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,134.03 | 59,096.62 | 87,514.63 | 76,743.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,982.77 | -- | 13,958.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 132.41 | -- | 3.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,447.01 | -- | 677.89 | -- | |
无形资产摊销 | 161.34 | -- | 69.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.56 | -- | 21.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.66 | -- | -46.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -732.58 | -- | -356.02 | -- | |
投资损失 | -2,426.44 | -- | -735.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.26 | -- | 0.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 237.12 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,027.29 | -- | -17,558.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,567.32 | -- | 2,537.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,271.26 | -- | 12,070.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 428.94 | -- | 10,642.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,134.03 | -- | 87,514.63 | -- | |
现金的期初余额 | 40,977.26 | -- | 40,977.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,156.77 | -- | 46,537.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |