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太平鸟

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太平鸟(603877) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,000.67
收到的税费返还188.76
收到的其他与经营活动有关的现金9,618.50
经营活动现金流入小计453,807.93
购买商品、接受劳务支付的现金220,705.21
支付给职工以及为职工支付的现金48,903.56
支付的各项税费38,618.36
支付的其他与经营活动有关的现金92,401.57
经营活动现金流出小计400,628.70
经营活动产生的现金流量净额53,179.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,242.25
投资活动现金流入小计8,279.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,789.32
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,070.90
投资活动现金流出小计42,860.22
投资活动产生的现金流量净额-34,580.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.15
取得借款收到的现金43,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,100.15
偿还债务支付的现金29,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,398.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计35,398.56
筹资活动产生的现金流量净额7,701.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额26,299.94
加:期初现金及现金等价物余额38,206.44
六、期末现金及现金等价物余额64,506.38
附注
净利润21,084.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11,800.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,077.06
无形资产摊销634.28
长期待摊费用摊销8,879.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.36
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,121.26
投资损失--
递延所得税资产减少-3,486.54
递延所得税负债增加-53.90
存货的减少-23,051.12
经营性应收项目的减少-5,324.44
经营性应付项目的增加39,158.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他298.91
经营活动产生现金流量净额53,179.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额64,506.38
现金的期初余额38,206.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额26,299.94
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