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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,459.92 | 546,311.32 | 365,446.46 | 210,931.69 | |
| 收到的税费返还 | 15.68 | 46.06 | 37.06 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,692.54 | 25,367.76 | 17,495.75 | 5,688.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 870,168.14 | 571,725.14 | 382,979.26 | 216,620.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,379.01 | 307,838.07 | 205,190.20 | 114,790.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,081.43 | 90,157.76 | 64,770.99 | 41,196.55 | |
| 支付的各项税费 | 64,930.25 | 52,819.82 | 40,595.83 | 22,846.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,483.13 | 149,697.98 | 99,552.33 | 49,113.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 784,873.83 | 600,513.63 | 410,109.36 | 227,946.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,294.31 | -28,788.49 | -27,130.10 | -11,326.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 691,652.00 | 538,652.00 | 401,889.00 | 108,663.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,426.57 | 2,755.00 | 2,169.16 | 569.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,345.75 | 3,628.55 | 3,624.53 | 3,620.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 698,424.33 | 545,035.55 | 407,682.70 | 112,853.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,222.80 | 32,749.44 | 24,762.63 | 9,261.60 | |
| 投资所支付的现金 | 746,389.00 | 538,089.00 | 389,589.00 | 108,363.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 792,611.80 | 570,838.44 | 414,351.63 | 117,624.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,187.48 | -25,802.88 | -6,668.94 | -4,771.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,835.00 | 14,835.00 | 9,935.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,835.00 | 14,843.29 | 9,935.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,732.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,429.33 | 34,931.34 | 34,464.98 | 370.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840.08 | 257.69 | 197.44 | 141.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,001.41 | 38,029.03 | 37,502.41 | 512.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,166.41 | -23,185.74 | -27,567.41 | 4,487.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.18 | 0.46 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,059.57 | -77,775.94 | -61,365.98 | -11,610.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,882.11 | 108,882.11 | 108,882.11 | 109,021.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,822.54 | 31,106.17 | 47,516.13 | 97,411.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,027.81 | -- | 19,217.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,868.80 | -- | 12,266.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,011.48 | -- | 3,117.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.45 | -- | 579.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,700.24 | -- | 6,838.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,068.54 | -- | -3,074.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.70 | -- | 47.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,060.04 | -- | 579.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,318.70 | -- | -1,872.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,433.70 | -- | 47.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.41 | -- | -3.25 | -- | |
| 存货的减少 | -17,081.78 | -- | 4,069.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,262.11 | -- | 1,111.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,489.49 | -- | -71,896.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 273.14 | -- | 1,842.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,294.31 | -- | -27,130.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,822.54 | -- | 47,516.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,882.11 | -- | 108,882.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,059.57 | -- | -61,365.98 | -- | |
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