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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,397.77 | 553,160.48 | 355,295.93 | 206,903.61 | |
| 收到的税费返还 | 46.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,970.28 | 25,535.82 | 23,913.64 | 10,934.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 899,414.10 | 578,696.29 | 379,209.58 | 217,837.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,885.67 | 277,906.89 | 182,593.18 | 108,818.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,461.12 | 98,815.05 | 72,379.47 | 45,039.46 | |
| 支付的各项税费 | 65,562.67 | 53,353.19 | 47,765.39 | 37,038.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,660.61 | 167,102.58 | 105,973.11 | 53,997.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 812,570.08 | 597,177.71 | 408,711.16 | 244,894.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,844.02 | -18,481.42 | -29,501.58 | -27,056.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 669,999.00 | 570,849.00 | 455,463.00 | 172,663.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,483.73 | 3,011.45 | 2,338.21 | 864.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.73 | 61.68 | 13.93 | 12.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 673,734.47 | 573,922.13 | 457,815.14 | 173,539.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,654.88 | 27,298.14 | 14,332.66 | 8,987.63 | |
| 投资所支付的现金 | 658,500.00 | 503,900.00 | 387,014.62 | 151,814.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 711,154.88 | 531,198.14 | 401,347.28 | 160,802.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,420.41 | 42,723.99 | 56,467.86 | 12,737.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,476.16 | 33,999.43 | 19,322.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,476.16 | 33,999.43 | 19,322.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,133.93 | 25,990.67 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,265.38 | 48,087.08 | 47,840.04 | 387.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,031.21 | 11,291.47 | 8,683.69 | 6,455.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,430.53 | 85,369.21 | 69,523.73 | 11,843.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,954.37 | -51,369.78 | -50,201.00 | -11,843.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.80 | -0.80 | -1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,530.75 | -27,128.01 | -23,235.52 | -26,163.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,822.54 | 63,822.54 | 63,822.54 | 63,822.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,291.78 | 36,694.53 | 40,587.02 | 37,659.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,309.84 | -- | 12,804.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,003.83 | -- | 9,818.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,729.67 | -- | 3,068.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.08 | -- | 602.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,769.03 | -- | 6,591.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.43 | -- | -1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.56 | -- | 46.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -612.89 | -- | -357.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,023.63 | -- | 506.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,946.54 | -- | -1,913.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,663.67 | -- | 3,261.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,922.22 | -- | -3,650.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,731.86 | -- | 18,238.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,547.13 | -- | -78,516.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,844.02 | -- | -29,501.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,291.78 | -- | 40,587.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,822.54 | -- | 63,822.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,530.75 | -- | -23,235.52 | -- | |
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