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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,076.88 | 482,808.49 | 323,360.62 | 184,063.88 | |
| 收到的税费返还 | 158.82 | 23.37 | 16.17 | 12.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,012.01 | 21,761.31 | 18,000.17 | 5,366.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,247.71 | 504,593.16 | 341,376.96 | 189,443.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,798.30 | 273,847.21 | 176,833.15 | 94,037.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,727.37 | 75,840.57 | 54,972.64 | 35,335.63 | |
| 支付的各项税费 | 75,704.13 | 50,042.95 | 38,801.07 | 20,525.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,294.86 | 130,990.86 | 86,317.79 | 41,239.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 748,524.66 | 530,721.58 | 356,924.65 | 191,138.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,723.05 | -26,128.42 | -15,547.69 | -1,695.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,461.75 | 118,215.00 | 54,563.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 519.90 | 128.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.29 | 14.32 | 5.64 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 658.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,211.03 | 118,749.23 | 54,696.65 | 1.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,411.91 | 16,487.96 | 11,870.70 | 4,525.12 | |
| 投资所支付的现金 | 253,530.00 | 185,210.44 | 110,348.44 | 6.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,596.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,948.35 | 201,698.41 | 122,219.14 | 6,128.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,737.32 | -82,949.18 | -67,522.49 | -6,126.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,702.63 | 118,707.31 | 110,421.00 | 110,421.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,862.00 | 5,092.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 74.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,564.63 | 123,799.31 | 113,421.00 | 113,495.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,022.00 | 31,428.00 | 31,428.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,275.49 | 24,795.77 | 24,481.11 | 650.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,694.21 | 56,223.77 | 55,909.11 | 30,650.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,870.43 | 67,575.54 | 57,511.89 | 82,844.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -9.70 | -3.89 | -3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,143.84 | -41,511.76 | -25,562.18 | 75,019.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,858.43 | 110,058.43 | 109,858.43 | 111,043.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,714.59 | 68,546.67 | 84,296.25 | 186,063.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,283.26 | -- | 9,075.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,002.45 | -- | 17,198.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,237.09 | -- | 3,134.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,309.01 | -- | 657.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,058.10 | -- | 6,155.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.23 | -- | 29.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,575.08 | -- | 950.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,260.52 | -- | -28.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,625.99 | -- | -1,934.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.60 | -- | -1.90 | -- | |
| 存货的减少 | -38,190.14 | -- | -8,937.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -913.97 | -- | -5,368.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,576.26 | -- | -36,476.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,618.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,723.05 | -- | -15,547.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,714.59 | -- | 84,296.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,858.43 | -- | 109,858.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,143.84 | -- | -25,562.18 | -- | |
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