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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,076.45 | 426,488.84 | |||
| 收到的税费返还 | 310.58 | 125.17 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,574.29 | 14,392.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 685,961.32 | 441,006.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,972.23 | 252,379.22 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,480.55 | 61,706.46 | |||
| 支付的各项税费 | 76,098.02 | 46,444.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,712.39 | 93,739.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 662,263.20 | 454,269.55 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,698.12 | -13,262.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.73 | 168.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 751.92 | 751.92 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 716.00 | 226.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,836.65 | 1,146.87 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,218.45 | 15,167.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,405.45 | 3,405.45 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,623.90 | 18,573.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,787.25 | -17,426.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 19,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 19,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,036.92 | 20,405.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,036.92 | 20,405.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,536.92 | -905.90 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,626.05 | -31,594.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,850.38 | 79,850.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,224.34 | 48,255.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,301.00 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 16,780.15 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.96 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,075.21 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8,416.02 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.03 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,136.46 | -- | |||
| 投资损失 | 96.70 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4,535.93 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -287.13 | -- | |||
| 存货的减少 | -60,085.83 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -21,635.81 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 21,393.64 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,068.65 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,698.12 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 70,224.34 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 79,850.38 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,626.05 | -- | |||
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