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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,653.40 | 799,387.22 | 554,964.71 | 284,851.42 | |
| 收到的税费返还 | 15.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,681.51 | 32,180.53 | 23,197.40 | 10,919.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,350.57 | 831,567.76 | 578,162.12 | 295,771.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,520.39 | 450,215.89 | 300,644.12 | 150,147.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,182.73 | 140,494.46 | 102,383.62 | 68,365.78 | |
| 支付的各项税费 | 75,798.96 | 67,373.07 | 57,332.11 | 33,116.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 220,848.54 | 167,805.86 | 113,291.83 | 63,819.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,026,350.63 | 825,889.28 | 573,651.68 | 315,449.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,999.94 | 5,678.47 | 4,510.44 | -19,678.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650,262.54 | 559,620.95 | 421,315.00 | 200,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,901.65 | 2,998.50 | 2,080.41 | 1,058.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,772.42 | 3,612.01 | 3,523.89 | 2,948.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 657,936.61 | 566,231.47 | 426,919.29 | 204,157.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,627.51 | 21,665.94 | 10,166.86 | 8,251.22 | |
| 投资所支付的现金 | 669,670.00 | 494,662.86 | 369,220.00 | 183,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 706,297.51 | 517,328.80 | 380,386.86 | 192,171.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,360.90 | 48,902.66 | 46,532.43 | 11,986.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,692.54 | 99,763.11 | 16,238.89 | 5,809.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,525.69 | 3,930.00 | 3,230.00 | 1,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,218.23 | 103,693.11 | 19,468.89 | 7,139.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,042.56 | 46,127.18 | 33,449.66 | 14,926.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,914.24 | 38,829.62 | 38,507.13 | 323.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,598.75 | 45,308.76 | 28,784.59 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,555.54 | 130,265.55 | 100,741.38 | 15,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,337.32 | -26,572.44 | -81,272.49 | -8,210.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.15 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,301.72 | 28,009.84 | -30,229.61 | -15,902.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,323.90 | 58,323.90 | 58,323.90 | 58,323.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,625.61 | 86,333.73 | 28,094.28 | 42,421.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,665.96 | -- | 41,048.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,047.18 | -- | 6,489.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,077.95 | -- | 4,973.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,548.64 | -- | 680.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,647.81 | -- | 4,863.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -469.12 | -- | -476.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.70 | -- | 98.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -509.87 | -- | -142.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,236.98 | -- | 3,383.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,835.86 | -- | -2,080.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,665.78 | -- | 4,650.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,389.46 | -- | -17,207.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,361.88 | -- | 23,349.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,025.83 | -- | -89,627.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 570.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,999.94 | -- | 4,510.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,625.61 | -- | 28,094.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,323.90 | -- | 58,323.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,301.72 | -- | -30,229.61 | -- | |
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