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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,345.20 | 637,707.83 | 445,927.53 | 269,135.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,160.97 | 1,114.38 | 252.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,548.69 | 22,619.56 | 19,151.87 | 11,806.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 938,054.85 | 661,441.77 | 465,332.25 | 280,941.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,737.48 | 387,171.78 | 269,092.47 | 156,480.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,645.35 | 121,493.66 | 93,308.58 | 63,527.77 | |
| 支付的各项税费 | 76,623.54 | 61,453.12 | 49,434.95 | 37,661.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,166.18 | 108,229.21 | 74,272.41 | 46,091.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 898,172.55 | 678,347.77 | 486,108.40 | 303,760.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,882.30 | -16,906.00 | -20,776.15 | -22,818.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501,509.49 | 417,904.17 | 309,527.45 | 166,828.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,087.77 | 3,085.04 | 2,253.93 | 868.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.45 | 65.73 | 20.89 | 6.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 505,983.72 | 421,054.94 | 311,802.27 | 167,704.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,809.60 | 17,137.84 | 12,066.52 | 3,996.78 | |
| 投资所支付的现金 | 421,700.00 | 334,700.00 | 263,200.00 | 146,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,509.60 | 351,837.84 | 275,266.52 | 150,396.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,474.12 | 69,217.11 | 36,535.74 | 17,307.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 651.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 651.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,225.00 | 751.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,168.32 | 16,238.89 | 16,238.89 | 5,809.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,178.23 | 29,110.53 | 28,874.14 | 190.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,983.26 | 42,414.55 | 28,648.39 | 14,213.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,329.81 | 87,763.98 | 73,761.42 | 20,213.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,104.81 | -87,012.98 | -73,661.42 | -20,113.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,748.39 | -34,701.87 | -57,901.83 | -25,623.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,625.61 | 110,625.61 | 110,625.61 | 110,625.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,877.22 | 75,923.74 | 52,723.79 | 85,001.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,429.60 | -- | 13,329.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,958.86 | -- | 8,929.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,980.37 | -- | 5,404.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,326.05 | -- | 633.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,223.39 | -- | 5,146.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 464.79 | -- | 253.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.13 | -- | 33.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -376.58 | -- | -464.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,592.08 | -- | 3,521.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,049.28 | -- | -2,107.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,940.34 | -- | 1,159.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -628.94 | -- | -235.77 | -- | |
| 存货的减少 | 29,571.16 | -- | 33,088.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,216.16 | -- | 39,461.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -113,899.07 | -- | -155,259.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,783.49 | -- | 2,004.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,882.30 | -- | -20,776.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,877.22 | -- | 52,723.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,625.61 | -- | 110,625.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,748.39 | -- | -57,901.83 | -- | |
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