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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,373.23 | 142,854.18 | 97,099.76 | 50,123.40 | |
| 收到的税费返还 | 31.38 | 24.76 | 20.24 | 20.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.20 | 195.87 | 95.15 | 53.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,819.80 | 143,074.81 | 97,215.15 | 50,197.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,126.66 | 87,432.37 | 54,212.08 | 24,583.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,690.37 | 17,395.37 | 12,223.80 | 6,107.29 | |
| 支付的各项税费 | 23,707.13 | 18,616.11 | 13,014.12 | 6,454.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,773.72 | 14,457.64 | 9,960.79 | 5,471.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,297.88 | 137,901.50 | 89,410.79 | 42,616.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,521.93 | 5,173.31 | 7,804.36 | 7,580.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.67 | 26.39 | 13.84 | 5.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.67 | 26.39 | 13.84 | 5.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,802.73 | 1,576.74 | 1,435.48 | 844.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 819.89 | 819.89 | 819.89 | 819.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,622.62 | 2,396.64 | 2,255.37 | 1,664.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,613.95 | -2,370.24 | -2,241.53 | -1,658.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,813.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,813.40 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,070.31 | 6,951.41 | 6,849.43 | 6,754.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,070.31 | 11,951.41 | 6,849.43 | 6,754.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,743.09 | -1,951.41 | -3,849.43 | -6,754.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.01 | -193.86 | -38.25 | -38.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,294.06 | 657.80 | 1,675.15 | -871.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,642.44 | 8,642.44 | 8,642.44 | 8,642.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,936.50 | 9,300.24 | 10,317.59 | 7,771.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,078.16 | -- | 14,398.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.64 | -- | 72.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,014.44 | -- | 507.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.24 | -- | 200.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,076.48 | -- | 1,240.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.30 | -- | 11.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 741.41 | -- | 212.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.01 | -- | -60.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,759.60 | -- | -8,979.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,584.32 | -- | 55.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -418.81 | -- | 145.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,521.93 | -- | 7,804.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,936.50 | -- | 10,317.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,642.44 | -- | 8,642.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,294.06 | -- | 1,675.15 | -- | |
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