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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,421.08 | 119,977.71 | 85,787.35 | 49,719.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.48 | 2,594.55 | 1,678.49 | 712.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,707.56 | 122,572.25 | 87,465.84 | 50,431.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,312.74 | 84,044.66 | 54,614.22 | 22,797.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,182.16 | 22,176.47 | 15,367.63 | 8,088.30 | |
| 支付的各项税费 | 15,152.61 | 13,206.32 | 10,019.03 | 6,442.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,469.81 | 16,939.71 | 10,815.86 | 7,609.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,117.32 | 136,367.16 | 90,816.74 | 44,937.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,409.76 | -13,794.91 | -3,350.90 | 5,493.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,060.60 | 91,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502.07 | 1,632.71 | 772.82 | 380.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.49 | 4.27 | 4.14 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,572.16 | 92,636.97 | 60,776.95 | 30,381.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,957.91 | 3,374.48 | 2,613.43 | 726.97 | |
| 投资所支付的现金 | 91,126.37 | 52,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,084.29 | 55,374.48 | 40,613.43 | 19,726.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,487.87 | 37,262.50 | 20,163.52 | 10,654.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26.68 | 18.90 | 13.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,631.92 | 8,627.88 | 3,307.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,168.42 | 3,695.68 | 2,463.03 | 929.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,827.03 | 12,342.46 | 5,784.27 | 929.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,827.03 | -12,342.46 | -5,784.27 | -929.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.55 | -29.67 | -22.75 | 173.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -798.46 | 11,095.46 | 11,005.60 | 15,392.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,078.22 | 26,078.22 | 26,078.22 | 26,078.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,279.76 | 37,173.68 | 37,083.82 | 41,470.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,813.00 | -- | 10,082.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,915.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,879.64 | -- | 453.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.52 | -- | 235.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,025.41 | -- | 1,464.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.82 | -- | -52.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.65 | -- | 19.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -261.06 | -- | -194.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617.23 | -- | 95.40 | -- | |
| 投资损失 | -960.19 | -- | -637.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -756.83 | -- | 145.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.00 | -- | -14.68 | -- | |
| 存货的减少 | -14,322.40 | -- | -10,690.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 608.42 | -- | 566.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,757.09 | -- | -7,550.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -36.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,409.76 | -- | -3,350.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,279.76 | -- | 37,083.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,078.22 | -- | 26,078.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -798.46 | -- | 11,005.60 | -- | |
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