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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,333.69 | 159,161.80 | 117,978.65 | 61,091.79 | |
| 收到的税费返还 | 1.30 | 0.87 | 0.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.14 | 1,710.79 | 654.18 | 203.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,946.13 | 160,873.46 | 118,633.45 | 61,295.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,068.73 | 81,538.88 | 53,441.19 | 29,128.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,725.22 | 22,069.00 | 15,487.40 | 6,912.17 | |
| 支付的各项税费 | 29,099.10 | 24,800.92 | 19,041.25 | 8,270.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,206.28 | 19,923.92 | 13,050.21 | 6,842.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,099.32 | 148,332.72 | 101,020.05 | 51,153.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,846.81 | 12,540.74 | 17,613.41 | 10,142.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,800.00 | 370,300.00 | 254,610.00 | 105,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,724.21 | 2,909.81 | 1,962.09 | 881.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.45 | 224.34 | 167.76 | 2.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 466,775.66 | 373,434.14 | 256,739.85 | 106,784.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,646.37 | 3,062.82 | 2,262.36 | 632.73 | |
| 投资所支付的现金 | 472,800.00 | 380,300.00 | 264,900.00 | 118,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,446.37 | 383,362.82 | 267,162.36 | 119,032.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,670.71 | -9,928.68 | -10,422.51 | -12,248.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394.70 | 343.10 | 325.75 | 243.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,751.00 | 3,751.00 | 3,751.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,145.70 | 4,094.10 | 4,076.75 | 243.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,943.37 | 3,938.00 | 3,810.81 | 228.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,579.02 | 9,575.26 | 8,945.50 | 24.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,522.39 | 13,513.26 | 12,756.30 | 280.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,376.68 | -9,419.16 | -8,679.55 | -36.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.48 | -182.81 | 27.38 | 46.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,610.06 | -6,989.90 | -1,461.27 | -2,095.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,682.33 | 10,682.33 | 10,682.33 | 10,682.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,072.27 | 3,692.43 | 9,221.06 | 8,586.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,906.68 | -- | 17,443.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -411.25 | -- | -323.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017.82 | -- | 503.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.57 | -- | 267.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,211.72 | -- | 1,618.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.27 | -- | 37.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 285.32 | -- | -69.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,411.09 | -- | -1,721.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 236.46 | -- | 500.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,301.76 | -- | -4,478.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,514.01 | -- | 4,460.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,587.98 | -- | -778.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87.52 | -- | 152.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,846.81 | -- | 17,613.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,072.27 | -- | 9,221.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,682.33 | -- | 10,682.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,610.06 | -- | -1,461.27 | -- | |
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