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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,354.77 | 95,636.72 | 58,270.82 | 26,624.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,916.21 | 934.72 | 735.19 | 273.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,270.98 | 96,571.72 | 59,006.00 | 26,898.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,659.58 | 22,756.98 | 16,259.72 | 8,314.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,446.09 | 18,106.28 | 11,922.51 | 6,428.35 | |
| 支付的各项税费 | 14,522.43 | 11,777.06 | 5,573.84 | 2,054.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,142.53 | 17,112.87 | 7,788.10 | 4,250.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,770.63 | 69,753.19 | 41,544.17 | 21,046.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,500.36 | 26,818.53 | 17,461.84 | 5,851.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,892.00 | 211,329.00 | 155,340.00 | 59,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,578.46 | 1,252.40 | 778.31 | 275.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 4.42 | 2.78 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,477.06 | 212,585.81 | 156,121.09 | 59,727.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,459.85 | 3,434.56 | 2,339.20 | 1,055.67 | |
| 投资所支付的现金 | 254,842.00 | 215,279.00 | 145,617.93 | 60,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,301.85 | 218,713.56 | 147,957.13 | 61,295.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,824.78 | -6,127.75 | 8,163.96 | -1,567.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38.07 | 29.74 | 24.74 | 15.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,631.10 | 11,624.84 | 11,622.83 | 2.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,669.17 | 11,654.58 | 11,647.56 | 17.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,669.17 | -11,654.58 | -11,647.56 | -17.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.26 | 122.20 | 122.02 | 106.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,038.66 | 9,158.40 | 14,100.25 | 4,371.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,039.56 | 9,039.56 | 9,039.56 | 9,039.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,078.22 | 18,197.96 | 23,139.81 | 13,411.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,428.10 | -- | 6,557.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 929.97 | -- | 483.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.41 | -- | 316.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,563.85 | -- | 1,227.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.47 | -- | -96.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.32 | -- | -117.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,655.72 | -- | -778.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 742.77 | -- | 96.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.12 | -- | -9.88 | -- | |
| 存货的减少 | 25,775.29 | -- | 17,251.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,232.41 | -- | 2,390.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,365.48 | -- | -9,705.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -228.24 | -- | -228.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,500.36 | -- | 17,461.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,078.22 | -- | 23,139.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,039.56 | -- | 9,039.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,038.66 | -- | 14,100.25 | -- | |
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